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合计数前填写“︻”符号。第九条签发联行划款凭证,必须认真按照规定的要求填制一、凭证栏目必须填写齐全,往帐行凭证顺序号必须连贯;二、签发行、收受行双方 ;八、单写凭证应用蓝黑墨水书写;复写凭证可用圆珠笔套以双面复写纸书写;九、现金支票背书与收款单位或收款人名称必须相符。对不符合上述规定的凭证不能受理,但 ...
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现金管理条例》,生成《苏州市贷记凭证(财政授权支付专用)》电子信息的同时,开具现金支票送代理银行。超出正常额度的提现,预算单位需填制《提取大额现金审批 执行机构将资金拨入预算单位基本账户。第四十三条财政授权支付的资金,因凭证要素填写错误,在代理银行支付前退票的,由预算单位核实原因后重新通知代理银行支付 ...
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,加强对票据支付的审核。对现金支票、银行汇票申请书和本票申请书、大额的转帐支票的单位预留银行印鉴的审核,必须严格执行折角验印,具体要求仍按建总发字〔 的持票人具有不确定性,《办法》第五十九条规定,签发转帐银行汇票不得填写代理付款人名称。而各行在签发银行汇票时,必须严格按照“银行汇票申请书”的内容填写。 ...
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可直接输出打印,也可采用手工填写方式。提交他行的跨行网上支付结算凭证上应加盖统一规定的结算专用章。对符合上述要求的网上支付结算凭证,提 支票;13. 进账单(二联式);14. 进账单(三联式);15. 现金支票;16. 支票(普通支票);17. ××卡汇计单;18. ××卡签购单;19. ××卡取现单 ...
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印制。本办法适用于本局当前使用的所有银行票据(以下简称票据),包括转帐支票现金支票、银行电汇凭证、银行汇票申请书等。第三条 局计划财务科统一负责本 收入第十六条 外单位交来的支票,出纳员应及时送交银行,不得挪用、转让。收入支票时要审核签发日期是否有效;支票填写是否规范;对方签章是否符合规定;用途填写 ...
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时可使用单式凭证;表外业务使用单式凭证。 第三十八条会计凭证必须要素齐全、内容真实、数字准确、字迹清晰、填写规范。 第三十九条记账凭证的基本要素包括:填 用于对外的重要单证及柜台受理业务的回单。(二)现金收、付讫章:用于现金凭证及现金进账回单、现金交款单、现金支票以及发行基金出入库凭证。(三)转讫章: ...
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效率,逐步实现银行出纳工作机具化、电子化。第二章现金提取、交存及出入库第十条向发行库提取现金时,由出纳填写现金支票,经会计部门审核签章后交出纳人员向发行库 出纳柜的付款员,付款员审查凭证要素内容填写及会计部门有关签章无误后,登记现金付出日记簿(附式七),按凭证金额及取款人的券别要求配款。款项配妥后,在 ...
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效率,逐步实现银行出纳工作机具化、电子化。第二章现金提取、交存及出入库第十条向发行库提取现金时,由出纳填写现金支票,经会计部门审核签章后交出纳人员向发行库 出纳柜的付款员,付款员审查凭证要素内容填写及会计部门有关签章无误后,登记现金付出日记簿(附式七),按凭证金额及取款人的券别要求配款。款项配妥后,在 ...
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按规定程序办理的验印一记帐一复核一付款”的程序办┃┃扣1分理,现金支票必须逐笔折角验印,现┃┃现金支票未逐笔折角验印的金收入,先收款后记帐,现金付出先┃┃扣 帐簿、┃┃已无帐簿的分行,连同本报表应该要素齐全,内容完整,签章┃┃项的第(2)条的标准分,扣处理和手工要求一致。┃┃完6分为止。4.会计报表的 ...
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损失款项是指办理对公业务过程中所发生的结算损失,包括汇票、本票、转账支票现金支票、汇款、托收承付、委托收款等结算业务项下的损失;存款证明、存款账户 ):1.结算损失款项核销申报表(具体格式见附件4)。损失发生行要如实、完整地填写表中要求的内容,并签注填表和复核人员姓名。各级审查部门要签署审查意见,并 ...
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