民安保险（中国）有限公司：你公司《关于委托太平资产管理公司从事股票投资的请示》（民保中报〔2007〕013号）收悉。经审核，同意你公司委托股票 稳健的投资理念，切实履行委托人的职责，不得直接从事股票投资，督促受托人谨慎尽职、规范运作，防范市场风险、道德风险和操作风险，维护保险资产安全。此复 二○○七年 ...
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记'未实现利得'科目。(二)在配股期限内向证券交易所确认配股时，借记'股票投资'科目，贷记'证券清算款'科目，同时，将配股权的估值冲减至 收入'科目期末结转'本期收益'科目的数额填列。(2)'债券差价收入'项目，反映债券投资实现的差价收入。本项目应根据'债券差价收入'科目期末结转'本期收益'科目的数额 ...
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将年度报告十份分别报送中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)、地方证券管理部门和其股票挂牌交易的证券交易场所，同时公司应将报告摘要刊登在至少一种由证监会指定的 、汇兑净损失、其他。23、其他业务利润。分类列示。24、投资收益。分股票投资收益、债券投资收益、非控股公司分配来的利润、年末调整的被投资 ...
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合计 （1090） （1091）注：（1092）5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）A 农 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 ...
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n 合计 （1090） （1091）注：（1092）5.2报告期末按行业分类的股票投资组合代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）a 农 ）5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％ ...
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格式披露：债券面值年利率购入到期日本期累计应收备注种类金额利息或已上利息②其他债权投资，应按以下格式披露：借款本金年限年利率到期日本期累计应收备注单位利息或已收 １０％）以上的，应分业务种类披露收入数和成本数。２６、投资收益，应分股票投资收益、债权投资收益、非控股公司分配来的利润、年末调整的被投资公司 ...
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简介。(2)报告期内发生的增资扩股事项简介。(3)报告期内发生的收购兼并、重大投资事项简介。(4)公司注册地址、法定代表人、董事、监事变动情况简介。(5)会计师 和低值易耗品、包装物的摊销方法。8．长期投资核算方法，按债券投资、股票投资和其它投资三类分别披露。9．固定资产核算方法，包括固定资产的标准、 ...
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格式披露：债券面值年利率购入到期日本期累计应收备注种类金额利息或已收利息②其他债权投资，应按以下格式披露：借款本金年限年利率到期日本期累计应收备注单位利息或已收 １０％）以上的，应分业务种类披露收入数和成本数。２６．投资收益，应分股票投资收益、债权投资收益、非控股公司分配来的利润、年末调整的被投资公司 ...
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准备，应按下列格式披露：项目期初数期末数投资金额跌价准备投资金额跌价准备股票投资债券投资其他投资合计按投资总额计提跌价准备的，可不分类列示跌价准备数额 购入到期日期初本期期末减值备注种类金额应收利息利息应收利息准备/表②其他债权投资，应按以下格式披露：表借款本金年限年利率到期日期初本期期末减值备注单位 ...
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持有人谋求利益。 (二)应结合宏观经济情况及证券市场情况，简要说明报告期内基金投资策略。 (三)可对宏观经济形势、证券市场大势及行业走势等进行展望，但 的托管人已于年月日复核了本公告。” 二、基金投资组合公告至少应当包括以下内容： (一)按行业分类的股票投资组合(股数/面额、市值、占基金资产净值比例％ ...
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