行开立“存放电子汇兑汇差款项”的汇差清算账户，该账户一般不得透支。各管辖行必须按月及时向所辖各行发送对账单，各行应认真勾对。如发现不符，必须在收到对账单５天内与管辖行联系，查明原因，保证汇差资金清算及时、正确。第三十二条汇差清算账户余额不足以清算应付汇差时，各行应及时调解资金补充。下级行 ...
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年度终了（截至１２月３１日工作日结束），行政事业单位、建设单位根据代理银行提供的对账单按规定进行对账，对需要结转下年度使用的预算指标，由预算单位按规定的 、中国人民银行广州分行和一级预算单位报送报表；及时向预算单位反馈支出情况、提供对账单并对账。（四）接受市财政局和中国人民银行广州分行的管理监督。第八 ...
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：一、7月4日至9月30日，各单位负责住房公积金缴存的人员持住房公积金编号，到哈尔滨住房公积金管理中心领取《2002一2003年度住房公积金对账单》和《公积金登记表》，进行对账和登记，然后到住房公积金经办银行领取《2002一2003年度职工个人住房公积金对账单》和《2002一2003年度住房公积金 ...
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存款日记账应定期与银行对账，至少每月核对一次。月终时，单位账面余额与银行对账单余额之间如有差额，应逐笔查明原因进行处理。属于未达账项，应编制“银行 编入本年决算。事业单位年终应及时同开户银行对账，银行存欧账面余额应同银行对账单的余额核对相符。现金账面余额应同库存现金核对相符。有价证券账面数字，一般应同 ...
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规定利率及时间给职工计付利息的行为；３、未按时给市（地）住房公积金管理中心提供对账单或不进行定期对账的行为；４、未按规定设置账户的行为；５、其他违反国家 ；１１、未按照规定利率及时间给职工计付利息的行为；１２、未按时给受托银行提供对账单或不进行定期对账的行为；１３、未实行收支两条线的行为；１４、未按时 ...
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他金融机构中该企业的账面余额是否相符；对银行存款的清查，应根据银行存款对账单、存款种类及货币种类逐一查对、核实。检查银行存款余额调节表中未达账项 对国库券、各种特种债券、股票及其他短期投资进行清理，取得股票、债券及基金账户对账单，与明细账余额核对，盘点库存有价证券，与相关账户余额进行核对。第三十二条 ...
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事项) 乙方应于每日将甲方前一交易日之买卖报告书，送达丙方及保管机构，于每月五日前将甲方上月份之交易对账单送达丙方及保管机构。 前项买卖报告书及月对账单之送达应以邮递或当面交付之方式为之。 买卖报告书并应以传真或其它约定方式于当日先传送予丙 ...
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保管款明细表、代收款明细表、应付保管有价证券明细表）、荣民遗款异动表、代管荣民遗款统计表、银行存款差额解释表、国有财产增减结存表、保管品月报表、银行对账单及保管品专户对账单等。 六、年度报告系于次年1月15日国库收支截止日前（次年1月1日至1月15日称为整理期间），年度终了整理、结帐等事项办竣后所 ...
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附变更相关文件（注明奉准文号）或经费流用表，并附截至1月15日止支付处库款支付对账单，于1月25日前送达主管机关，经详予审核并加具审核意见，于1月31日前汇转 帐列岁入、岁出缴领各款之科目及数额，分别与市库或支付处按月所送对账单汇总后之科目及金额，详予核对，如有差异，应即查明原因，于1月25日以前分别 ...
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受助学生异动情况表、签领名单等）进行整理归档。各地各学校的财务管理部门要对（资金拨付文件、资金收支发放凭证、银行发放清单、签领名单、资金往来银行对账单、资金清算明细、物价部门批准的收费标准文件等）进行整理归档。各地各学校要组织做好资助档案的收集、整理、装订、归档工作。各地各学校建立和完善资助工作档案 ...
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