一个月内到期的同业净拆出款、一个月内到期的贷款、一个月内到期的银行承兑汇票、其他经中国人民银行核准的证券。其中，库存现金：同期会计报表“１０１现金”科目余额。 、一个月到期的同业净拆出款、一个月内到期贷款、一个月内到期的银行承兑汇票、其他经中国人民银行核准的证券，需专项统计。流动性负债：指一个月内（含 ...
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企业运用票据手段融通资金， 同时，支持资信情况良好、产供销关系比较稳定的企业使用商业承兑汇票、银行本票等业务，并开办相应的票据贴现、转贴现和再贴现业务， ，为企业生产经营提供及时快捷的清算服务，加速企业资金周转。要大力推行银行承兑汇票贴现和再贴现业务，扩大其使用范围。要采取有效措施，增加银行本票业务签 ...
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清单、开销户清单、分户｜｜｜｜｜账账页清单、打印信息总文件、银行｜｜｜｜｜汇票打印清单、交易操作流水未按规｜｜｜｜｜定打印或未按规定审查的，发现一项｜｜ ｜｜行｜｜｜２．未按规定审批手续和授权制度越｜｜１００分｜｜３０分｜权签发银行承兑汇票的，一笔扣１０｜｜｜｜｜分；不按规定签发现金汇票的，一笔｜｜｜ ...
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应按实际借入款项入账。 (三)票据融资，是指金融企业以客户贴现的未到期商业汇票向中央银行办理再贴现和向其他商业银行办理转贴现而获得的资金。票据融资 分别披露； 10.按境内、境外披露同业拆入期初数、期末数； 11.披露存入承兑汇票保证金、信用证开证保证金、外汇买卖交易保证金等短期保证金期初数、期末数； ...
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的同时，积极采取有效信贷营销手段推广使用商业承兑汇票。要开展票据转贴现等业务，活跃票据承兑贴现市场，发挥商业汇票衔接产销关系、加速资金周转、拓宽企业融资 作用。人民银行要进一步完善再贴现管理，运用再贴现手段，支持金融机构开展票据承兑、贴现、转贴现业务，引导和调节信贷资金投向。在积极开展票据业务的同时， ...
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关系引起的同城和异地货币支付和资金清算。结算工具主要包括银行汇票、银行本票、支票、商业汇票、委托收款、托收承付、汇兑、国内信用证等。不含银行卡结算业务 可撤销该项承诺。可撤销贷款承诺包括银行卡透支额度。统计可撤销贷款承诺的累计金额。３．银行承兑汇票金额由出票人签发并向开户银行申请，经银行审查同意承兑的 ...
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和展望公司提出解决。三、根据《上海市票据暂行规定》第二十八条的规定，“持票人在转让汇票时必须在背书中记明被背书人名称”。而浙江工艺毛绒厂取得的ＮＯ．０１８０００１和ＮＯ．０１８０００３两张银行承兑汇票的背书人展望公司，并未在背书中记明被背书人，属于空白背书。根据《上海市票据暂行规定 ...
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的票据合计------注：披露金额最大的前五名。如有已贴现或质押的商业承兑票据，请说明：4．应收股利单位：币种：项目期初数本期增加本期减少期末 性金融负债的说明：32．应付票据单位：币种：种类期末数期初数商业承兑汇票银行承兑汇票合计下一会计期间将到期的金额_________。应付票据的说明：33．应付 ...
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责任。今后，凡是在农业发展银行系统内开户企业间的粮食调销，一律实行银行汇票、银行承兑汇票和定期集中清算的结算方式；系统外粮食调销，必须坚持“钱货两清”原则。 承兑汇票进行真伪鉴别，确认真实后，方可办理调出手续，并及时收取银行承兑汇票代企业保管。企业调销必须做到卖１公斤粮，还回１公斤粮的贷款本金和利息， ...
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因销售商品取得一张金额为2000万元、到期日为20X2年4月3日的商业成兑汇票。20X1年11月3日，因急需资金，A公司将所持未到期票据向开户银行 应作如下披露：“或有负债：20X1年11月3日，本公司将一张未到期商业承兑汇票向开户银行进行贴现。贴现票据金额为2000万元，到期日为20X2年4月3日。 ...
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