支持国家重点项目的资金需要。六、强化汇差资金管理。从１９９３年７月１日起，总行建立每五日汇差资金存欠情况的考核制度，对超过规定期限和金额的超占汇差将按 的首要任务。各行要保持适当的现金库存，提高备付金比率。库存现金加在人民银行存款占各项存款的比例，应保持在５％以上。不足５％的，除农副产品收购以外，不得 ...
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、牡丹国际卡是一项新业务，各发卡行和受理行要注意总结经验，不断完善业务管理制度，提高服务水平，树立牡丹国际卡的良好品牌形象。业务中出现的情况和问题请 还须具备下列条件之一：（１）单位固定资产价值在２００万元以上，银行存款月平均余额在１０万元以上，财务制度健全；（２）申领单位提供价值１０万元（含）以上的 ...
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存款计息以此日为界实行分段。二、按照《中华人民共和国保险法》和《保险管理暂行规定》的要求，保险公司按照其注册资本２０％提取的保证金，在全国范围 利率计息，其计息结息规则与单位存款一致。商业银行应对以上存款单设科目反映，按一般性存款考核，按存款准备金制度的有关规定缴存存款准备金。对此次利率调整日以前存入 ...
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纪律和财务制度，及时发现内部业务处理程序和管理制度上存在的问题，确保银行外汇资金的安全完整。（三）外汇会计凭证，可以用来明确经济责任，健全岗位责任制。在取得填 的人民币直接送财会局，我局则不做分录，财会局做如下分录。借：银行存款人民币贷：利润分配——未分配利润人民币（外汇损益结汇）第二种情况：将结出的 ...
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总则第一条为统一全行房地产信贷部的会计核算准则，加强核算管理，根据建设银行会计制度的有关规定和《房地产信贷部管理暂行规定》，结合各地房改金融业务开展情况，特制定本 存入或调增时记付方，取回或调减时记收方。９４８银行存款本科目核算房地产信贷部的经费等存款，存入时记付方，支用时记收方。９５０库存现金本科目 ...
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，设立相应明细账分账核算。第十一条按住房管理制度改革的有关规定，省级预算单位可开立一个住房资金专用存款账户，用于核算本单位的职工住房有关资金。第十 、规章作出暂停或停止对违规单位拨款的决定；对应追究省级预算单位有关人员责任和银行机构有关人员责任的，移送相关部门处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理：（一 ...
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，设立相应明细账分账核算。第十一条按住房管理制度改革的有关规定，省级预算单位可开立一个住房资金专用存款账户，用于核算本单位的职工住房有关资金。第十 、规章作出暂停或停止对违规单位拨款的决定；对应追究省级预算单位有关人员责任和银行机构有关人员责任的，移送相关部门处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理：（一 ...
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上解上级支出０２４１基金暂付款（三）资金结存类：编号科目名称０３０１库存现金０３０２银行存款０３０４库存有价证券二、统筹机构管理费部分（一）资金来源类：编号科目名称 人保系统统筹机构实行统计年报汇审制度，每年度由各银行、总公司统筹机构组织年报会审检查工作。第五章统计资料的档案管理第十四条各级统筹机构的 ...
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存款＋金融债券－上交人民银行存款准备金－应上交总行重点建设贷款专项资金－周转金－经营投资支出－购买债券资金）×１００％二、信贷管理的稽核审计随着金融体制改革 工程款和按规定预收工程款相结合，促进加速流动资金周转，按规定对贷款“三查”制度的内容进行分析，审查有无挪用贷款为建设单位垫付投资情况或搞本企业 ...
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各项指标：第一类：财政性资金①国家预算内贷款②地方财政资金贷款第二类：利用建设银行存款和自有资金发放的贷款③建设基建贷款④建行更改措施贷款⑤特种贷款⑥住宅储蓄贷款⑦流动资金 再贷部分。（４）“本年累计下达指标（计划）数”：指填实行指标管理的，分次下达贷款指标的累计数。（５）“本年累计实际发放数”：指 ...
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