)、负债(首先是流动负债)或所有者权益(首先是资本公积)中进行调节。要注意总体控制企业资产负债率水平，分离后的邮政、电信资产负债率水平与分营前大体相当，但 余额核对相符，余额不符时必须逐笔查清原因，编制银行存款余额调节表，调节后的双方账面存款余额必须相符。企业银行存款总分类账账面余额与各分户账账面余额 ...
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，由专业银行根据不同情况自行确定，报当地人民银行备案。二、企业定期存款不能提前支取，如企业临时需要资金，可将存款作抵押品办理抵押贷款，其贷款利率水平按上述规定执行。抵押贷款的期限如果超过了该定期存款的到期日，那么存款作为抵押品不得支取，直到该抵押贷款到期归还为止。三、凡与本通知不符的 ...
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现金库存，包括按现金管理规定核定的现金库存，及银行核定企业收购旺季的现金库存。（２）银行存款。指企业在农业发展银行或其代理行开设的政策性 及说明一、库存值占贷款的比例考核月库存值───────×１００％粮棉油贷款余额注：库存值以企业考核月末帐表数据为准。二、政策性财务挂帐消化比例考核月１９９２年３月底 ...
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。５．固定资产性质贷款所建工程项目经原批准机关决定撤销、停建，借款人依法终止企业法人的，贷款凡有担保，由担保人承担连带还款责任，担保人清偿被担保人的借款后 财产保险的借款人，保险公司进行保险赔偿后，借款人用其财产变价收入加保险赔偿费及银行存款、其他债权等可收回的款项之和清偿后，仍不能还清的贷款。借款人 ...
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请及时反馈给省财政厅。特此通知。海南省财政厅、海南省人事劳动保障厅、中国人民银行海口中心支行二○○五年十二月五日海南省省本级下岗失业人员小额贷款担保基金管理暂行办法 省本级下岗失业人员再就业小企业贷款业务发生的呆帐损失的5%。第八条 省担保基金承担担保责任的余额，不得超过担保基金银行存款余额的五倍。第 ...
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对非银行金融机构的再贴现，仅限于城乡信用社和企业集团财务公司(以下简称贴现银行)。 三、基本条件。贴现银行向人民银行申请贴现所提交的票据只能是已经贴现或转 现行的再贴现管理规定执行；2.办理回购的申请行，应于票据到期日前在人民银行存款账户内留足资金，申请行账户资金不足的按照逾期贷款的规定处理。票据到期 ...
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拨补农副产品收购资金科目，贷：联行往来或××银行存款科目农副产品专用存款户，专业银行应将资金转入人民银行往来科目农副产品专用存款帐户进行专户核算。三、在具体处理之前 ，不得流失和挪用。四、请各有关分行务必在１０月底前落实到具体企业，并要保证用于归还银行贷款，核销财务挂帐。五、各分行要于１１月１５日前将 ...
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工具。外汇联行往来专门办理分行之间外汇资金的往来清算以及异地结算。第三条建设银行外汇联行往来采用总行集中转帐制。参加外汇联行往来的分行必须在总行国际业务部 再由收款单位所在地的建设银行转划到收款客户开户的中国银行或其他开办外汇业务的国内同业机构。会计分录：发报行：借：企业外汇存款——汇款单位户贷：国内 ...
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－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜｜现金及银行存款｜１｜｜｜｜短期存款｜３３｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－ －－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜｜金融企业往来收入｜３｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－ －－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜｜金融企业往来支出｜９｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－ ...
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对商业企业专用基金帐户设置问题提出询问。经我们研究，商业部门和银行部门都要认真贯彻执行“发展经济，保障供给”的财经工作总方针，在党的领导下，充分相信和依靠群众 ，对于各项专用基金的支付，不能直接由贷款户支付。企业在帐务处理上，可在“银行存款”科目分户核算。如果存款有余，可按季度计划参加商品流转。.....
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