各项流动资金贷款；(二)境内各项固定资产贷款；(三)拨付海外分支行资金；(四)存放境外头寸准备(包括存款资金、拆出、购买政府债券、购买股票等)；(五)银行其他投资；( 资金，除按规定渠道由部门企业筹措外，需要国内银行贷款的要在人民币信贷计划内安排。第十条 鼓励各银行间、银行和其它金融机构间进行短期资金 ...
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略）附表１一１商业银行中间业务统计指标名称及编码统计指标名称指标编码（人民币）指标编码（外汇）备注一、国内支付结算业务１５１１０００００１８１１０００００＊（一）单位结算 分析，为委托人（单位）出具其与业务往来情况证明的业务。具体包括：存款证明、贷款证明、表外业务证明、信用卡守信证明及银行询证函等业务 ...
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可凭委托代理协议将外汇划转给委托方，也可结汇后将人民币划转给委托方。第十六条 进口项下退汇的境外付款人应当为原收款人、境内收款人应当为原付款人 外汇局。 1．金融机构应按规定为企业开立待核查账户。2.待核查账户按活期存款计息。 待核查账户纳入外汇账户管理信息系统，代码为1101。待核查账户收支管理 1 ...
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可凭委托代理协议将外汇划转给委托方，也可结汇后将人民币划转给委托方。第十六条 进口项下退汇的境外付款人应当为原收款人、境内收款人应当为原付款人 外汇局。 1．金融机构应按规定为企业开立待核查账户。2.待核查账户按活期存款计息。 待核查账户纳入外汇账户管理信息系统，代码为1101。待核查账户收支管理 1 ...
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固定资产贷款，系指建设银行对基本建设、技术改造及其他各类固定资产投资项目发放的人民币和外币（含境外筹资）贷款。第三条固定资产贷款项目评估，应当遵循客观、公正、 。第四十四条流动性评估，主要是分析借款人或项目在建设银行开立基本结算户或资金分流情况，并计算存贷比率指标。存贷比率指标的计算公式如下：企业存款...
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负责反洗钱工作，明确专人负责。金融机构应贯彻实施“了解你的客户”原则，遵守个人存款账户实名制等相关规定，在与客户建立业务联系和办理外汇业务时，了解客户的身份 或外汇，是指交易双方(含双方都在境内或分别在境内境外的)储蓄账户或结算账户分别收到外汇或人民币的交易情况，即一方将外汇存入他人储蓄账户或结算账户 ...
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，应在开户时预留印鉴。第十六条存款支取１．本息可支取外币，也可支取等值人民币和侨汇券；２．可汇出境外（按规定，经外汇管理局批准）；３ 建设银行短期外汇贷款办法为了适应我行开办外汇业务工作的需要，有效地运用本行筹集的外币存款，促进经济发展和出口创汇，特制定本办法。第一章贷款对象第一条凡实行独立经济核算、 ...
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固定资产贷款，系指建设银行对基本建设、技术改造及其他各类固定资产投资项目发放的人民币和外币（含境外筹资）贷款。第三条固定资产贷款项目评估，应当遵循客观、公正、科学 结算户或资金分流情况，并计算存贷比率指标。存贷比率指标的计算公式如下：企业存款存贷比率＝－－－－－－－－－－－－－×１００％固定资产贷款＋ ...
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储蓄业务统计报告制度，下发外币储蓄业务统计报表。并对现行人民币储蓄业务统计报表进行了修改，增设了“各家银行储蓄存款横比情况统计表”。修订后的报表把原建专统１１表 各币种折美元时按照国家外管局当时规定使用的内部统一折算率折算。３．第１０栏是指从境外汇入、携入和境内居民持有的可自由兑换的外汇存入的存款；第 ...
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开展QFII投资业务在其托管人处开立其他账户。三、人民币特殊账户的存款利率参照中国人民银行公布的单位活期存款利率标准执行。四、QFII开展投资业务期间，在 基金管理公司每次申请只能选择以封闭式基金或开放式基金中的一种形式。如境外基金管理公司以封闭式基金（开放式基金）形式申请投资额度已经获得批准，并再次 ...
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