外不准坐支销货款。采购人员不准携带大量现金采购商品，若支付现金数额较大，应汇转所在地银行支付使用。(二十三)要及时清理债权债务，集体企业借用国营企业的 ，勿须规定；国家专项储备商品、预购定金等可不列入正常商品考核指标之内，结算资金与商品资金可以分开考核)。企业奖金的发放使用，应同时考核利润、销售、资金 ...
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；同时收款单位亦应主动将其本身开户行行名、账号通知各有关单位照填，以便加速结算资金的周转。在银行方面，也应深入宣传解释，促进企业单位引起足够的重视与配合 密封携往指定的汇入银行办理手续，不得将密封自行拆封或未经银行办理手续即凭以支付货款、劳务费用及清偿拖欠等； 4.汇出单位不得将密封向原汇出行办理退汇 ...
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资金支付日）：指财政部、中国人民银行和试点商业银行之间实际支付资金的日期。八、业务截止日：指试点商业银行因当期储蓄国债还本付息、终止投资等原因而 《个人存款账户实名制规定》（中华人民共和国国务院令第285号）和《人民币银行结算账户管理办法》（中国人民银行令[2003]第(5)号）的要求审查其有效身份 ...
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的各类研究项目在组织实施过程中与研究活动相关的、由项目资金支付的各项费用。研究项目资金支出由直接费用和间接费用组成。根据预算管理方式不同，研究项目 卡结算的有关规定执行。劳务费支出原则上应当通过银行转账方式结算，从严控制现金支出事项。专项资金支出属于政府采购范围的，应当按照政府采购有关规定执行。对科研 ...
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县区住房和城乡建设部门、财政部门签章同意后上报财通公司，同时提交资金支付的依据。资金支付的依据包括中标通知书、施工合同（采购合同）、工程完工进度表、施工 、区通知市财政局，并及时向市财政局或通过市财政局向省财政厅提出申请进行财政结算扣款。为确保财通公司按期偿还银行本息，市财政局或市财政局申请省财政厅于 ...
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新开工的审批由省计委负责；初步设计和施工图设计的审查由省建设厅负责；项目预算和结算的审核由省财政厅负责。第七条项目建议书的审批（一）项目建议书由建设单位或 ，以支付征地、勘探、设计等支出；（三）财政部分投资的项目，用自筹资金支付前期工作费用。第十八条项目开工后，建设单位要落实造价和工程质量控制措施， ...
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使用性质设立分账册。?(二)基本账户。在代理银行开设，用于办理单位收入、支出的结算。?(三)预算外资金财政专户。在代理银行开设，用于记录、核算和反映预算外资金 及有关规定，及时、准确、便捷、高效、安全地办理国库统一账户的资金支付，不得违规支付资金。代理银行应及时提供对账单对帐，保守财务秘密。?第二十七 ...
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保证财政国库管理制度改革试点工作顺利进行，根据《中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》、《财政国库管理制度改革试点会计核算暂行办法》和《上海市 资金下达到区县财政，并由区县财政落实国库集中支付工作。对现阶段无法实现财力结算的市级财政资金，通过市级预算单位直接下达到区县预算单位的（或需要财政 ...
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及特费、专用基金帐户)，由单位根据银行账户注销有关规定，在纳入核算中心办理结算的一个月内办理销户手续，并将其存款余额全部转入核算中心；对其所属的 。单位经费支拨时，由单位指定经办人持单位财务负责人的有关审批凭证到核算中心办理资金支付手续。单位累计领报的额度不得超过批准的预算，如超预算，核算中心将无条件 ...
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改革试点方案》、《中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》。《银行账户管理办法》、《支付结算办法》及相关法规制度，制定本办法。关联法规 账户（以下简称国库单一账户）；财政部在商业银行开设的财政部零余额账户和预算外资金财政专户；财政部在商业银行为预算单位开设的预算单位零余额账户、小额现金账户 ...
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