安全和联行对账工作高效稳健运行，防范与化解联行资金风险，根据《中国农业发展银行全国联行往来核算与管理办法》的有关规定，特制定本考核办法。一、考核对象总行 ，积极慎重地进行差错报单的处理、冲账以及补制报单抄本等业务。3.各类报单及时转账与上报，不得拖延，及时上报与清算联行汇差，不得占用联行资金。四、差错 ...
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存款账户。 三、从一般性存款账户支付信贷用款时，企业需填写经信贷部门审批的转账汇款申请书一式两份，营业部门在核对预留印鉴和存款余额后，办理付款。 四 的暂行规定》同时废止。进出银财发〔１９９７〕第２７９号《关于印发〈中国进出口银行人民币信贷资金调拨和账户管理暂行办法〉的通知》与本规定相抵触的，以本规定 ...
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是否为本人，均不负认定之责，其不记名支票，本行即凭票付款。六、出票人或持票人在支票正面划有平行线二道的划线支票，不得直接支取现款，必须经由本行转账或行庄代收，如于线内注明银行或钱庄名称者，必须由被指定的行庄来收。七、支票自出票日起在一个月内为流通有效期间。 ...
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“计算利息清单”和“委托收息通知书”或代理经办行填制的“特种转账凭证”向借款人扣收利息并向开发银行划息。ａ．当全额收息时，代理经办行凭“委托 贷：９０２全国电子联行往来人民币３．经办行收到总行的“９０２”报单后，办理转账。借：９０２全国电子联行往来人民币贷：９５３手续费收入——（１３）委托贷款手续费 ...
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旅行社为游客办理港澳游兑换外汇手续，购汇所需人民币资金必须以支票或银行转账办理，并向银行提交下列材料：（一）旅行社申请兑换的公函（详细列明出境旅游 本清单为购汇申请书附件，团组号应与申请书中团组编号一致。清单应加盖银行预留印鉴。 附件４：中国公民自费出国旅游团队名单表 中华人民共和国国家旅游局印制编号 ...
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办法”第二十三条的精神明确规定如下：(一)发放工资；(二)缴纳国库款；(三)偿还银行到期放款；(四)偿还到期货款(依结算凭证所列付款期先后为序)；(五)其他到期 流通转让。? 三至、现金支票由付款单位或交由收款人持向付款单位开户银行提取现金，不能转账。取款时，须在支票面签名盖章，证明款项已经收到，银行 ...
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．如系采购款，必须凭当地有关部门同意采购的证明，用原单位或采购员名义开立“采购账户”，并发给盖有“采购”戳记的转账支票或付款委托书。从采购账户支付的款项，必须审查是否符合当地市场管理的有关规定。支用现金时，经银行审查同意，发给单张的支款凭条，凭以付款。采购账户 ...
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办理托收款项后的收凭证附件(即电划代收补充报单第二联转账传票的附件)；第三联付款单位向开户银行支付货款的支款凭证；?第四联缺?第五联付款单位开户 作传票的附件，并销记“登记簿”。(五)全部拒付的处理手续?付款单位在承付期内向银行提出全部拒付承付时，应填具四联拒绝承付理由书连同原交易单证送交开户行。付款 ...
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．如系采购款，必须凭当地有关部门同意采购的证明，用原单位或采购员名义开立“采购账户”，并发给盖有“采购”戳记的转账支票或付款委托书。从采购账户支付的款项，必须审查是否符合当地市场管理的有关规定。支用现金时，经银行审查同意，发给单张的支款凭条，凭以付款。采购账户 ...
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办理托收款项后的收凭证附件(即电划代收补充报单第二联转账传票的附件)；第三联付款单位向开户银行支付货款的支款凭证；?第四联缺?第五联付款单位开户 作传票的附件，并销记“登记簿”。(五)全部拒付的处理手续?付款单位在承付期内向银行提出全部拒付承付时，应填具四联拒绝承付理由书连同原交易单证送交开户行。付款 ...
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