收益预测仅供委托人参考，不构成管理人、托管人和推广机构保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺。中国证监会对本集合计划出具了无异议函(或批准文件)(名称 净值(三)估值目的(四)估值对象：运用集合计划资产所购买的一切有价证券、银行存款及其他资产。(五)估值日(六)估值方法：1、上市流通的有价证券以 ...
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（三）估值目的（四）估值对象：运用集合计划资产所购买的一切有价证券、银行存款及其他资产。（五）估值日（六）估值方法：1、上市流通的有价证券 时，代委托人向托管人追偿；14、因管理人单方面解除本合同给委托人、托管人造成经济损失时，对委托人、托管人予以赔偿；15、法律、行政法规、中国证监会有关规定及本合同 ...
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，应当继续执行。案外人请求停止执行、请求解除查封、扣押、冻结或者申请执行人请求继续执行有错误，给对方造成损失的，应当予以赔偿。第二十一条申请执行人依照民事诉讼法 诉讼法第二百一十七条的规定，应当书面报告下列财产情况： （一）收入、银行存款、现金、有价证券；（二）土地使用权、房屋等不动产；（三）交通运输 ...
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现金流量表时确定现金等价物的标准。9．坏帐核算方法。说明坏帐的确认标准，坏帐损失的核算方法，以及坏帐准备的计提方法和计提比例。10．自营证券核算方法。说明 利润总额10％(含10％)以上的，应在该项目下明确说明原因。1．现金、银行存款、清算备付金，如有外币余额，应分别披露人民币和外币金额、外币折算汇率 ...
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货币资金余额，转入按新制度设置的“其他货币资金”科目进行核算。转帐时，应从“银行存款”科目余额中扣除这部分数额，转入按新制度规定设置的“其他货币资金”科目，其余 需要，增设了“销售折扣与折让”科目，核算企业在销售过程中发生的折扣与折让损失。三、企业新旧制度衔接转帐的方法步骤 第一步，编制调帐前的科目 ...
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货币资金余额，转入按新制度设置的“其他货币资金”科目进行核算。转帐时，应从“银行存款”科目余额中扣除这部分数额，转入按新制度规定设置的“其他货币资金”科目，其余部分 的需要，增设“销售折扣与折让”科目，核算企业在销售过程中发生的折扣与折让损失。三、企业新旧制度衔接转帐的方法步骤第一步，编制调帐前的科目 ...
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。(五)由海关、税务、工商扣压的破产企业的物资，法院、检察院冻结的企业在银行的存款，待结论前属破产财产。(六)破产企业职工集资款按性质分类： 银行建立贷款呆帐准备金暂行规定〉通知》((92)财商字第232号文件)办理。银行贷款利息损失应按照财政部《金融保险企业财务制度》冲销坏帐准备金。不足时计入当期 ...
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在年度终了前，要彻底清查各项货币资金，对银行存款要同银行核对，对未达帐项要逐笔核查原因，对确已造成的损失，在追究有关人员的责任后，准予计入营业外 待摊费用。７．“其他长期资产”项目，反映企业除以上资产以外的其他长期资产，如国外冻结资产等。８．“递延税款借项”项目，反映企业年末尚未转销的递延税款的借方 ...
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违规经营问题、无持续性支付风险、无系统性信贷风险、无金融道德风险和重大损失性事故发生、经营效益明显改善”的金融安全区、创建金融安全区工作的指导原则是 金融机构为被执行人的案件时，要严格执行最高人民法院有关“不得冻结、扣划金融机构在人民银行的存款准备金和备付金，不得查封金融机构营业场所”等规定，注意执行 ...
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项目应按以下要求进行注释：（一）按现金、银行存款、其他货币资金等分项列示货币资金。因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险 企业转移资金的能力受到限制的，应当披露受限制的具体情况以及当期累计未确认的投资损失金额。（十三）采用成本计量模式的投资性房地产，分项列示其账面原值、累计折旧、 ...
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