减收。（五）外汇汇款１．汇往国外汇款。包括电汇、信汇、票汇、出售人民币旅行支票及开出旅行信用证等方式汇往国外的外汇汇出业务，一律按金额算收１‰的汇费 汇过程中国外银行加收的费用由委托人负担。票汇的挂失（业务上允许的）、人民币旅行支票或旅行信用证的挂失（或止付）所产生的一切费用，均由委托人负担。２．国内 ...
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“收款通知”联按日逐笔记帐。②上缴分局运输进款和退旅客票价、托收货人运费，凭“汇款单”“支票存根”逐笔记帐。②对银行责任误进、误支款，凭自制银行“特种转帐凭证”记 帐、银行对帐单完全相符。对银行未进帐的进款单据和未交银行的现金、支票按规定填写清单，清单金额应与本表本月进款次月存入银行栏金额相符。清单同 ...
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，接受银行的监督。（二）单位银行存款账号只限本单位使用不得出租、出借，严格加强支票管理，如实填写用途，不得巧立名目，弄虚作假，不得签发空白、空头和远期支票 ，除发放职工工资、津贴、个人劳务报酬、福利费、 退休金、出差费及低于银行支票结算起点以下的零星开支以外， 其他一切收付业务均应经过银行转账结算。（ ...
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空白支票的管理，确因特殊情况需要签发空白支票，必须经主管领导批准，由出纳人员事先填写抬头。用途和日期，切实防止被坏人利用，发生流弊；严禁签发空头支票，凡 管理制度，要按日清点库存现金，不准挪用或白条顶库，不准收他人转帐支票代为倒换现金，除现金管理有规定者外不准坐支销货款。采购人员不准携带大量现金采购 ...
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月向人民银行发行库报送分券别的用款计划。 2.专业银行向人民银行取款时，应填具现金支票，经人民银行会计部门审查记帐后签章，送发行库出库。发行库管库员根据支票填 出库后在现金支票上加盖付讫章和经手人、复核人名章，然后将现金支票及一联出库票退会计部门，一联出库票由发行库留存，凭以记载发行基金帐。专业银行向 ...
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现金计划在人民银行存款以内，办理取款手续。专业银行向人民银行取款时，应填具“现金支票”，经人民银行会计部门或专管人民银行账务的人员审查记账后盖章送发行库凭 在“现金支票”上加盖“付讫”章和经手人、复核人名章，再将“现金支票”及一联“出库凭证”退会计部门，一联“出库凭证”由发行库留存，凭以记发行基金账。 ...
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18、出纳员不得兼任稽核、会计档案保管和收支、支出、费用、债权债务账目的登记工作。出纳员开具支票时，必须经财会主管审核批准后方可加盖银行预留印章。签发支票 印鉴和个人印章，工作量大的单位可指定出纳员以外的人员代为保管，严禁印章和支票由同一个人保管。 20、单位财会主管对每一张收、付款凭证和银行对账单 ...
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制度以及定期与银行对帐单核对制度，保证帐实相符。健全银行存款内部控制系统，明确支票登记、领用、签发、报帐、核对、清查等具体管理办法，严格各环节及有关人员 制度以及定期与银行对帐单核对制度，保证帐实相符。健全银行存款内部控制系统，明确支票登记、领用、签发、报帐、核对、清查等具体管理办法，严格各环节及有关 ...
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银行办理转帐结算手续。领用支票时必须有批准手续，支票要指定专人保管和签发，开具支票时，应注明收款单位、签发时间和用途，不准签发无收款人无用途的空白支票和空头支票。支票使用后，要及时向财会部门报销，企业的银行帐号不准借给外单位和个人使用。企业的银行存款每月要与银行对帐相互核对，查明未达帐项及其原因， ...
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,国库单一账户体系将增加多种银行支付方式的功能。现就新增功能的操作程序通知如下：一、支票业务凡预算单位需签发支票时，可先在系统中签发支付指令，录入支票票据号，并打印支票。如签发的是未定金额的空白支票，支付指令可不填金额，发生时由零余额开户银行在授权支付额度内补录金额。二、托收承付业务预算单位如需在零 ...
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