分行、准一级分行：根据中国人民银行《关于印发〈人民币单位存款管理办法〉的通知》（银发[1997]485号）规定，我行对单位定期存款实行账户管理。现将总行制定的《中国 。（四）本办法自1998年6月1日起执行。《中国工商银行会计基本制度》、《中国工商银行会计核算规程》中的有关规定与本办法不符之处，按本 ...
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核算工作，及时、准确、完整地记录和反映外币储蓄业务的情况。（二）严密管理制度和核算程序，维护存款人利益，确保银行财产的安全。 第三条各级储蓄管理 和实际支付利息。预提时记贷方，实际支付时记借方。本科目设“应付储蓄定期存款利息户”。２６４０其他应付款核算各种外币对外临时性的应付未付款项，以及在办理业务 ...
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连年使用。（４）各种会计账薄，必须按照有关记账凭证的时间顺序及时记账。银行存款明细账，现金出纳账必须每天结出余额，保证账款相符。（５）各种会计账 现金管理：各单位必须严格执行国家现金管理制度，按照规定使用现金。库存现金实行限额管理，限额按规定分别由上级后勤财务部门或开户银行核定。超过限额的现金及时送存 ...
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第六条粮食购销贷款的对象（以下简称借款人）是经县级和县级以上人民政府粮食行政管理部门批准成立的、专门从事粮食购销业务的国有粮食购销企业，其中包括专门从事大宗 ，都应及时如实报告开户银行，禁止借款人私自销售、销售不入账或坐支现金。 ?第二十七条建立收贷收息工作管理制度。对存入基本存款账户的借款人回笼销售 ...
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流通情况进行调查研究，向上级行和当地人民银行报告。人民银行分行要定期检查专业银行执行信贷货币政策、信贷现金计划和信贷现金管理制度的情况，综合分析国民经济情况和金融动态 )以上应即调整，增加(或减少)不足十万元的不作调整。调整时，如果应交存款不足，应于五天内调入资金，予以补足。过期不以补足的金额，要每天 ...
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货币信贷处：为加强对中国人民银行分行的再贷款业务管理，健全内部控制机制，现就进一步完善分行的再贷款业务考核和金融机构准备金报告制度问题通知如下：一、建立 季度报送，考核指标不变(表式见附件三)。 四、将“金融机构存款准备金月报表”和“商业银行存款准备金月报明细表”改为季报，按季度报送，报表内容及格式不 ...
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租赁公司和有关外资金融机构，将执行8％的存款准备金率。 二、现根据差别存款准备金率制度要求执行8％差别存款准备金率的金融机构，将执行8．5％的存款 再贷款或再贴现，以保持货币信贷平稳增长。中国人民银行上海总部、各分支行要严格按照有关规定加强存款准备金管理，确保此项工作顺利进行，遇有重要情况，及时上报 ...
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的管理，做好固定资产的核算。第三十三条 公积金中心应建立健全内部管理制度，加强现金和存款的管理，并按规定及时清理往来款项。第三十四条 公积金中心管理 ，每日终了应结出余额。“住房公积金存款日记账”应定期与“银行对账单”核对，至少每月核对一次。月份终了，银行存款账面结余与银行对账单余额之间如有差额，必须 ...
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相关账户。(三)教育部直属高校的结算中心或相同性质机构，根据需要可以开设一个专用存款账户，用于核算本单位自有资金及其他往来资金。(四)对没有结算中心的教育部直属 的资金，转为定期存款的，须在原资金账户开设银行办理，同时按本办法第十二条规定办理备案手续。第二十七条 实行财政国库管理制度改革试点的教育部 ...
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10日在安徽省合肥市、江苏省南京市、浙江省杭州市进行上述调查统计的试点工作，请人民银行三个试点城市分行务必做好有关调查统计的部署工作。 三、总行要求于1995年 的监测或考核，建立规范的备付金存款监测或考核制度。一是继续完善对金融机构备付金存款日监测制度，结合人民银行信息管理系统的建设，逐步将日报范围 ...
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