项下佣金等； (六)企业通过其外汇账户频繁大量发生以票汇(支票、汇票、本票等)方式结算的出口收汇的； (七)企业一些休眠外汇账户或平常资金流量小的 ； (十八)外商投资企业外方投入资本金或借入外债结汇的人民币转入证券等投资领域的银行账户，与其经营状况不符； (十九)金融机构外汇现金账户收、付金额与外汇 ...
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单证及重要空白凭证的管理，完善内部控制制度，保障资金安全，防范金融风险，中国人民银行制定了《有价单证及重要空白凭证管理办法》，现印发你们(各地非银行金融机构由 的特定凭证，包括：金融债券、代理发行的各类债券、定额存单、定额汇票、定额本票以及印有固定面值金额的其他有价单证等。 第五条 有价单证的保管一、 ...
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章第五节规定有下列情形之一的犯罪活动：(一)以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构资金；(二)进行金融票据诈骗；(三)利用信用卡、电脑等工具诈骗金融 办理。(一)需要与公安机关联系并协调查处的，由保卫部门负责；(二)涉及银行汇票、本票、支票、存单诈骗的，由会计部门负责；(三)涉及境外金融诈骗犯罪的 ...
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存款。(二)办理各种放款及票据贴现。(三)解放区境内汇兑及押汇。(四)经中国人民银行特许之区外及国外汇兑。(五)票据承兑。(六)代理收付款项。(七)工矿业投资。( 囤积货物或代客买卖。(五)设立副账或作不确实之记载。(六)鉴发本票。(七)收受一切军政团体机关及公营企业之存款。(八)金银、外汇货币之买卖 ...
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是否相符；编制库存现金盘点表。对库存外币依币种清查，并以清查时点当日之银行外币买入牌价换算。备用金余额加上各项支出凭证的金额应等于当初设置备用金数额。截止清查 ，应说明原因。第二十八条对其他货币资金，主要是清查外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用卡存款、信用证存款等，按其他货币资金 ...
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单证及重在空白凭证的管理，完善内部控制制度，保障资金安全，防范金融风险，中国人民银行制定了《有价单证及重要空白凭证管理办法》，现印发给你们（各地非银行金融机构 面额的特定凭证，包括：金融债券、代理发行的各类债券、定额存单、定额汇票、定额本票以及印有固定面值金额的其他有价单证等。第五条有价单证的保管一、 ...
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和各项基金上缴财政专户或国库（实行票款分离的除外）以及财政核拨资金统一通过市建委银行帐户核算，应当上缴财政专户或国库的收入，应按规定及时上缴。第十七条 ，开设信用卡应明确审批权限并制定监督办法。其他倾向资金是指外阜存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用卡存款等。第三十九条有价证券应设专人 ...
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是否相符；编制库存现金盘点表。对库存外币依币种清查，并以清查时点当日之银行外币买入牌价换算。备用金余额加上各项支出凭证的金额应等于当初设置备用金数额。截止清查 ，应说明原因。第二十八条对其他货币资金，主要是清查外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用卡存款、信用证存款等，按其他货币资金 ...
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时得以中、外文对照方式刊载或另行刊印外文版本。 第4条 年报之封面，应刊载银行名称、年份及刊印日期。 第5条 年报之封里应刊载下列事项： 一、发言人姓名、 ，以及最近二年度存款(信托资金)、授信、投资、外汇、买卖票券及承销商业本票等金额。 三、从业员工：最近二年度从业员工人数，平均服务年资、平均年龄及 ...
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“应收客帐”系指会计科目中之“应收帐款”及“应收票据”两者而言。 三、凡向银行申请融通资金之应收客帐，应以基于商品之销售、出租或提供服务，经登载于 申请融通资金时，应就其提作副担保之应收客帐开列清单，出具本票请求银行贴现，或出具汇票请银行承兑。 五、工商企业提供本办法第二条所称之“应收票据”申请贴现者 ...
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