。 二、各级金融机构必须严格会计和联行工作的管理，坚持以下基本制度：(一)一切凭证与账务，必须换人复核，未经复核的业务，不准入账，不准出行。?(二)各级联行 不得支付现金；向集体所有制企业、个体经济户以及农行营业所、信用社转汇，应根据汇款用途加强监督，确需转汇的，才能办理转汇手续。(三)要加强支票结算 ...
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转汇的，可不填存款单。由汇入行填制一联特种转帐收入凭证代应解汇款收入凭证，通过“应解汇款”设集中临时存款户核算，同时在摘要栏注明汇票号码，然后分别 将汇票及汇票解讫通知提交建设银行。受理建设银行审查能解付时，通过“应解汇款”集中临时存款户核算。如指定收款人直接将汇票提交建设银行，要求即时一次全额将款项 ...
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“转讫章”。支票的持票人直接向付款人开户银行提示付款、汇款人向开户银行提交汇兑凭证办理汇款时，签发回单用章也按上述规定执行。“受理专用章”由一级分行 银行承兑汇票逐笔下发经办行办理承兑业务。县支行及以下机构不得存放空白银行承兑汇票凭证。４．未经总行授权批准，各行一律不得办理商业承兑汇票的贴现和转贴现。 ...
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号码，先行函告地区支付处。指定人员领取支票时，应出示身分证件，凭领取支票凭证办理。 二十三、各机关领取支票人员如有更换，应将接替人员之姓名及身分 (四)登帐。 (五)第一科复核。 (六)检发空白支票。 (七)签开支票或登录汇款资料。 (八)第二科复核。 (九)主办会计或其授权代签人核签。 (十)地区 ...
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是记录一切交易事项、业务活动及资金、财产变化情况的重要簿籍。一切帐簿必须根据凭证记载。各种帐簿（卡）的种类、格式，由各银行自行规定。帐务核对应 ，反映金融企业接受企事业单位或个人的委托汇往外地的款项。本项目应根据“汇出汇款”科目的期末余额填列。（４６）“委托存款”项目，反映金融企业接受企事业单位或个人 ...
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待收到总行批复结清国内外汇联行往来上年户的通知后，通过会计分录自制转帐凭证，将“国内外汇联行往来”科目上年户余额和“管辖分行间往来”科目上年户余额对转结平 困难的，应说明情况，由业务发生行从境外调入头寸到客户的开户行或者从当地中行汇款到客户的开户行。第三十五条异地收额客户所在地没有开办外汇业务的建行， ...
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开办外汇业务的国内同业机构。会计分录：发报行：借：____企业外汇存款____汇款单位户贷：____国内外汇联行往来____往帐户收报行：借：____国内外汇 外汇联行印章、密押，应选定专人分别掌管与使用。联行印章只限于签发联行划款凭证和联行对帐签证单使用。联行往来帐目的查询、查复等一律使用业务印章。 ...
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或个人汇入汇款结汇水单;以人民币结算的，提供核销单、报关单及人民币入账证明。(十七)以其他海关贸易监管方式出口的，按外汇局及有关部门的规定提供相关凭证。 金额核销;以毗邻国家货币结算的，按报关单成交总价和携带外币入境申报单或汇入汇款证明上注明的毗邻国家货币金额核销;以易货方式结算的，按报关单成交总价和 ...
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０１０未发行金融债券０１１未发行其他债券０２０委托贷款应收未收利息０３０有价证券０３１重要空白凭证０４０签开信用担保函０４１境外开来信用证０４２收到保函０５０利率掉期协议０５１贷币掉期协议 －－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜｜７５３｜汇入汇款｜按境外代理行逐笔设户｜｜√｜｜－－－－｜－－－－－－－ ...
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开办外汇业务的国内同业机构。会计分录：发报行：借：____企业外汇存款____汇款单位户贷：____国内外汇联行往来____往帐户收报行：借：____国内外汇 外汇联行印章、密押，应选定专人分别掌管与使用。联行印章只限于签发联行划款凭证和联行对帐签证单使用。联行往来帐目的查询、查复等一律使用业务印章。 ...
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