规定自2007年1月1日起开始实施。 二○○六年六月八日 关于粮油有关业务会计处理的规定(2006年6月)一、总说明为了统一规范在中华人民共和国境内从事 储备粮油费用)，贷记“银行存款”或“现金”等科目。2．中央财政核定中央储备粮油入库结算价格后，粮食企业按照核定的入库结算价格计算的粮油库存成本，借记 ...
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，研究部署安全保卫工作，采取有力措施，确保粮棉油收购资金的安全。 二、农业发展银行对粮棉油开户企业库存现金要加强管理。要根据不同地区开户粮棉油收储企业在 要坚持实行24小时值班制度。要根据收购量有计划地提取现金，现金存放数额要严格执行有关规定，严禁大量现金过夜存放。 六、各地公安机关要将保证粮棉油收购 ...
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付款－－代兑付债券户收：库存现金－－储蓄所库存现金户收：定期储蓄存款－－××定期储蓄存款××户３、每日营业终了，储蓄所应按转储的债券年度，分面额进行清点， ，并登记表外科目明细帐。三、关于金融债券以旧换新的会计处理持券人持已到期金融债券前来原发售行换新券时，应按规定的兑付和发行金融债券手续进行审查和 ...
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良性循环和封闭运行，根据国务院国发（１９９５）１２号《国务院批转中国人民银行第六部门关于加强粮棉油政策性收购资金管理意见的通知》精神，决定从粮棉油收购企业和代理农业发展银行业务的农业 －－－－－－－－－－－｜｜｜｜｜累计省｜累计调｜｜年初库存｜累计收购｜进口｜出口｜｜｜｜｜｜｜｜外调入｜出省外｜项目｜ ...
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1）条第十四条财政部和预算单位的零余额账户不得提取现金，日终余额为零。代理银行对小额现金账户，按照现金管理条例和财政部的规定实行额度控制，日终余额为零。 ，则拒绝支付；5．申请划款金额是否超出国库单一账户的库存余额，若超出，则拒绝支付。（三）中国人民银行国库局对上述事项审核无误后，填制《联行往账贷方 ...
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回笼电报格式如下：“0003，日期，发行代号401，金额，回笼代号402，金额，库存代号503，金额，发报行代号。”月度整理期加报“501”和“502”数字(西藏自治区分行 出入库(残券十元券可酌情成把入库)。专业银行交存发行库的现金，必须按照出纳制度的规定和人民银行的要求进行挑残、复点，并分开完整券 ...
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．制定现金和其他流动资产管理制度。应根据国家统一的规定，结合企业的实际情况，对现金、黄金、在中国人民银行存款、存放同业、同业借款及到期日在3个月以内 管理制度。应根据企业业务特点，保证企业库存现金的安全，建立、健全企业内部的现金管理和控制制度，确定企业每天的合理现金需要量。5．制定流动资产转移、存放、 ...
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按《银行账户管理办法》的规定办理，并报中国人民银行国库局备案。关联法规：国务院部委规章（1）条第十四条财政部零余额账户不得提取现金。因特殊原因，财政部 》的累计额度，若超出，则拒绝清算； 5．申请划款金额是否超出国库单一账户的库存余额，若超出，则拒绝清算。国库局对上述事项审核无误后，将《××银行×× ...
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制“缴存（调整）财政性存款划拨凭证”和“缴存（调整）一般性存款划拨凭证”如遇人民银行往来存款帐户不足支付缴存款时，应对不足缴存金额填制“财政性存款（一般性 银行信贷收支项目与会计科目的归属关系亦另发。附件：中国人民银行关于建设银行向发行库存取现金的暂行规定为了统一掌握货币发行，严格执行国家货币发行政策 ...
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，投资者除依法转让外，不得以任何方式抽走。投资者按照出资比例或者合同、章程的规定，分享企业利润和分担企业风险。第十三条信用社在筹集资本金活动中，投资者缴付 。第三十六条信用社应根据需要核定合理库存限额，超过限额的，及时存入中国人民银行。库存现金必须做到帐面余额与库存金额相符。每日业务终了，必须认真核对 ...
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