金融秩序，适应社会主义市场经济发展的需要，制定本办法。第二条 凡在中国境内开立人民币存款帐户的机关、团体、部队、企业、事业单位、个体经济户和个人(以下简称存款人)以及 帐户进行审查，正确办理开户和销户，建立、健全开销户登记制度，建立帐户管理档案，定期与存款人对帐。开户银行对基本存款帐户的撤销，一般存款 ...
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。邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入个人银行结算账户管理。第四条单位银行结算账户的存款人只能在银行开立一个基本存款账户。关联法规：国务院部委规章（1）条 为银行结算账户撤销后10年。第六十二条银行应对已开立的单位银行结算账户实行年检制度，检查开立的银行结算账户的合规性，核实开户资料的真实性；对不 ...
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性质，改开地方有关帐户。 军队单位在银行开设帐户和存款的管理办法 根据国家有关单位在银行建立帐户的管理制度和中央军委《关于加强军队财务工作的决定》， 以上单位后勤财务部门审批。各审批单位批准开设帐户必须签发“开设帐户证明书”，提交银行凭以开户。开设地方有关科目的帐户，由开户单位凭有关业务主管部门证明和 ...
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不得连年使用。(4)各种会计账薄，必须按照有关记账凭证的时间顺序及时记账。银行存款明细账，现金出纳账必须每天结出余额，保证账款相符。(5)各种会计账薄 管理：各单位必须严格执行国家现金管理制度，按照规定使用现金。库存现金实行限额管理，限额按规定分别由上级后勤财务部门或开户银行核定。超过限额的现金及时送 ...
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账户的意见的通知》（国办发[2001]41号）和财政部、中国人民银行印发的《财政国库管理制度改革试点方案》（财库[2001]24号）、《预算外资金收入 管理的需要，机关事业单位银行存款账户分为基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户。基本存款账户：是办理本单位预算内、预算外、自筹以及往来 ...
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承销团成员，凭证式国债承销团成员，公开市场一级交易商，中央国债登记结算有限责任公司：为深化财政国库管理制度改革，提高国库现金的使用效益，国务院批准财政部开展中央国库现金管理。 第十七条除法律法规另有规定外，任何单位不得扣划、冻结国库现金商业银行定期存款。第三章买回国债操作第十八条本办法所称买回国债，是 ...
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资金性质，改开地方有关帐户。军队单位在银行开设帐户和存款的管理办法根据国家有关单位在银行建立帐户的管理制度和中央军委《关于加强军队财务工作的决定》， 以上单位后勤财务部门审批。各审批单位批准开设帐户必须签发“开设帐户证明书”，提交银行凭以开户。开设地方有关科目的帐户，由开户单位凭有关业务主管部门证明和 ...
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银行理事会决定和国家外汇管理局批复，我行在深圳、珠海、厦门三个经济特区分行试办外汇存款和外汇贷款业务。为了适应外汇业务开展和统一核算，特制订本试行办法。一、 核算，是本行会计核算的组成部分，应按照《中国人民建设银行会计制度》组织核算。（二）根据外汇业务管理的特点，特区分行（包括所属办理外汇业务的支行、 ...
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各项指标：第一类：财政性资金①国家预算内贷款②地方财政资金贷款第二类：利用建设银行存款和自有资金发放的贷款③建设基建贷款④建行更改措施贷款⑤特种贷款⑥住宅储蓄贷款⑦流动资金 再贷部分。（４）“本年累计下达指标（计划）数”：指填实行指标管理的，分次下达贷款指标的累计数。（５）“本年累计实际发放数”：指 ...
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零星开支所需要的现金量。企事业单位可按上列标准，向开立基本存款帐户的银行提出申请，由开户银行认真审核后通知开户单位认真执行。如需调整，也按上述程序 ，许多市场经济国家，对大额支取现金都实行了严格的预约、审查、登记备案、报告等管理制度，并对一些大额可疑的现金交易实行跟踪调查。根据我国的实际，对支付大额 ...
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