，评估审批贷款项目，负责掌握和提供经办单位的存款和用款信息，按旬匡算收支数字。２．会计部门负责业务资金的核算，匡算内部往来资金和联行汇差，管理资金调拨旬报 由其管辖行汇总缴存。（三）缴存时间。建设银行总、分行和城市分、支行、中心支行（包括营业部和城市办事处）以及县支行每旬调整一次；县城以外不在人民银行 ...
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考虑经济核算的原则。目前一般的要求：(1)大中城市以分理处或中心储蓄所为单位核算，小城市以县支行为单位核算，每个储蓄干部平均吸收储蓄存款余额，大城市至少十 行、处批准。储蓄所领送现金，必须注意确保资金安全。储蓄所发生长短款时，应按会计出纳工作条例规定办理。?十、储蓄所主任(组长)必须加强政治思想和业务 ...
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若干人；各级发行库主任与保管点主任、均由各级行行长及主任兼任，分库、中心支库副主任及会计保管均须配备得力干部，专门从事发行库工作；支库及保管点副主任以下人员 之上级库加注密押，经核算入库款无误后，方得正式入库；如电报电话及入库通知，与实际现款不符时，可先作为代管，不得入库，并立即电询出款库，更正后始得 ...
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若干人；各级发行库主任与保管点主任、均由各级行行长及主任兼任，分库、中心支库副主任及会计保管均须配备得力干部，专门从事发行库工作；支库及保管点副主任以下人员 之上级库加注密押，经核算入库款无误后，方得正式入库；如电报电话及入库通知，与实际现款不符时，可先作为代管，不得入库，并立即电询出款库，更正后始得 ...
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考虑经济核算的原则。目前一般的要求：(1) 大中城市以分理处或中心储蓄所为单位核算，小城市以县支行为单位核算，每个储蓄干部平均吸收储蓄存款余额，大城市至少 行、处批准。储蓄所领送现金，必须注意确保资金安全。储蓄所发生长短款时，应按会计出纳工作条例规定办理。?十、储蓄所主任(组长)必须加强政治思想和业务 ...
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设置的金融机构备付金存款科目，均更名为“准备金存款”科目。科目代号不变。该科目核算金融机构存放人民银行的准备金以及用于领缴现金、资金调拨、资金清算和日常支付的 往账或行库往来或代收国库券款项（二）金融机构归还融资中心或同业借款本息。人民银行营业（会计）部门根据金融机构的还款凭证，办理还款手续。会计分录 ...
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将凭证要素逐笔录入计算机，经计算机核对无误自动生成电子联行密押，方可向清算总中心发送往账信息。录入、复核密押要素工作不得交由清算分中心办理。采用交换磁介质 。 三、严禁违规处理电子联行账务会计营业部门办理电子联行业务必须严格按照现行电子联行制度和有关会计制度进行核算，要加强对划款凭证和转汇清单的审核， ...
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直辖市分行，香港分行，计划单列市分行，苏州、三峡分行：根据《中国建设银行财务会计体制改革方案》确定的营运资本金改革目标，总行决定以营运资金对营运资本金进行 准确后，根据有关资料填制特种转账凭证，向各县级行办理划款：借：清算资金往来——清算中心往来户贷：拨付所属营运资本金——××县级行户县级行收到清算 ...
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划款手续，报人民银行各分行、营业管理部和省会(首府)城市中心支行、工商银行省级分行。对异地企业拖欠资金的划转，由债权方人民银行工作小组派专人到 企业拖欠人民银行系统资金会计处理办法一、人民银行会计处理手续人民银行在“0337暂收款项”科目下设置“清收资金专户”，用于核算工商银行划来和以后用于清偿债务的 ...
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第六条：损益管理包括“各项业务收入”、“各项业务支出”、“各项费用”、“损益”四个会计科目的核算内容。 第七条：“各项业务收入”科目，设下列账户： 1.农业利息收入 短款或其他实物财产损失，经查明确实无法追回，每笔金额在100元以下的，由县(市)支行负责人审批，每笔金额在500元以下的，报地区中心支行 ...
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