面余额与银行对帐单余额，调节相符。三、采用信用证付款方式的企业，委托银行开出信用证时，如从银行结算户划出款项另开信用证存款户的，应另设 、服务对象等进行分配，借记“生产成本”、“制造费用”、“销售费用”、“管理费用”、“在建工程”等有关科目，贷记本科目。企业实际付出的工资以及中方职工劳保福利费用、国家 ...
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金融机构名称、存款种类等，分别设置“银行存款日记帐”，由出纳人员根据收付款凭证，按照业务的发生顺序逐笔登记，每日终了应结出余额。“银行存款日记 结转发出材料应负担的成本差异，借记“通行养护支出”、“管理费用”、“委托加工器材”、“在建工程(有关明细科目)”、“其他业务支出”等科目，贷记本科目。实际成本 ...
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汇出的款项，应在向银行办理汇款后，根据汇款回单编制付款凭证。６．采用委托收款结算方式。收款单位对于托收款项，根据银行的收账通知，据以 工资进行分配，借记“营运成本”“辅助营运费用”“营运间接费用”“管理费用”“其他业务支出”“在建工程”“应付福利费”等科目，贷记本科目。三、本科目应设置“应付工资明细账 ...
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记“生产成本”、“制造费用”、“产品销售费用”、“管理费用”、“其他业务支出”、“在建工程”、“委托加工材料”等科目，贷记本科目。 采用计划成本进行材料日常核算的企业 、签发日期、到期日、票面金额、合同交易号、收款人姓名或单位名称，以及付款日期和金额等详细资料。应付票据到期付清时，应在备查簿内逐笔注销 ...
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的材料，借记“建安工程投资”科目、“待摊投资”、“委托加工器材”等科目，贷记本科目。将材料拨给施工企业抵作预付备料款，按照结算价格借记“预付备料款 国外借款一、核算项目单位实际使用和收到的国际金融组织资金。收到国际金融组织付款通知单时，借记“器材采购”、“银行存款”、“其他应付款”等科目，贷记本科目。 ...
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的材料，借记“建安工程投资”科目、“待摊投资”、“委托加工器材”等科目，贷记本科目。将材料拨给施工企业抵作预付备料款，按照结算价格借记“预付备料款 国外借款一、核算项目单位实际使用和收到的国际金融组织资金。收到国际金融组织付款通知单时，借记“器材采购”、“银行存款”、“其他应付款”等科目、贷记本科目。 ...
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四十三条 外汇局对企业的贸易信贷、出口收入存放境外、来料加工、转口贸易、境外承包工程、进出口退汇等业务，以及区内企业、辅导期企业等主体实施专项监测，将资金流 及相关信息报送准备工作的通知》（汇发[2011]49号）等规定执行。第四条 以汇款结算的贸易付款核查专用信息包括：本笔款项是否为保税货物项下付款 ...
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四十三条 外汇局对企业的贸易信贷、出口收入存放境外、来料加工、转口贸易、境外承包工程、进出口退汇等业务，以及区内企业、辅导期企业等主体实施专项监测，将资金流 及相关信息报送准备工作的通知》（汇发[2011]49号）等规定执行。第四条 以汇款结算的贸易付款核查专用信息包括：本笔款项是否为保税货物项下付款 ...
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信贷转贷款——××单位户外币对外还本付息时，填制转帐借贷方凭证两借一贷，以付款电传作贷方凭证附件。借：买方信贷借款——××银行户外币借：利息支出——境外借款利息支出外币 因此，可比照前述作相应的帐务处理。第二种情况的业务流程见插图：我行委托代理行办理结算业务的简要图示－－－－－－－－－－－－－－－－－ ...
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、报帐。三、认真做好医院经济管理工作，对医院的经济活动进行预测、控制、分析并参与经济决策。四、按照银行制度规定，加强银行存款和现金管理，做好结算工作。五、按照经济核算的原则，定期检查分析收支预算的执行情况，考核资金使用效果，挖掘增收节支潜力，提高经济效益。六、监督检查本单位有关部门的财务收支及财产 ...
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