，财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处，各国有独资商业银行，股份制商业银行：为了保证财政国库管理制度改革试点工作顺利进行，根据《财政国库 资金；(四)其他财政性资金。国家统借统还的世界银行、亚洲开发银行等国际金融组织和外国政府贷款的支付，按照相关规定执行；其国内配套财政性资金的 ...
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职能部门，不能在银行单独开户。 二、账户设置?(一)企业单位：? 1.国营工业企业流动资金开立一个存款户，商业企业流动资金实行存款、贷款账户统一管理的开立一个存贷合一 ，要分清资金性质，正确使用科目；要建立开、销户登记制度。 2.经常检查账户使用情况。银行有权随时对各单位的账户使用情况进行检查。要加强 ...
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条国务院行政法规（1）条第二条本《办法》适用于国家开发银行。国家开发银行监管单位自行制定财务管理制度，报国家开发银行备案，其财务工作受国家开发银行 债券、财政担保债券、其他企业债券、国外发行债券、向中央银行借款、国际金融组织借款和外国政府贷款、境外商业借款、买方信贷、各项借入资金、金融机构往来资金、 ...
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名册及资格证明文件；（五）中国证券业协会出具的关于融资融券业务方案和内部管理制度已通过专业评价的证明文件；（六）证券交易所、证券登记结算机构出具的 交易的资金结算。第十条证券公司经营融资融券业务，应当以自己的名义，在商业银行分别开立融资专用资金账户和客户信用交易担保资金账户。融资专用资金账户用于存放 ...
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％时，可不再提取。信托投资公司的赔偿准备金只能存放于国有商业银行或者购买国债。第五章 监督管理与自律第五十二条 信托投资公司应当按规定制订本公司的信托业务及其他业务规则，建立、健全本公司的各项业务管理制度和内部控制制度，并报中国人民银行备案。信托投资公司应当设立对公司董事会负责的内部审计部门， ...
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银行，是指在中国境内经中国人民银行批准经营支付结算业务的政策性银行、商业银行(含外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行)、城市信用合作社、农村信用合作社。本 户信息资料，建立健全开销户登记制度，建立银行结算账户管理档案，按会计档案进行管理。银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后10年。第 ...
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的可行性报告；(三)经营外汇业务许可证的正本复印件；(四)经营离岸银行业务的内部管理规章制度和风险控制制度；(五)近3年资产负债表和损益表(外币合并表、人民币和外币 岸帐户的，汇入行应当按照结汇、售汇及付汇管理规定和出口收汇核销管理规定，严格审查有效商业单据和有效凭证，并且按照《国际收支统计申报办法》 ...
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国家自然科学基金会，财政部驻各省、自治区、直辖市财政监察专员办事处，国有独资商业银行、股份制商业银行： 为了保证财政国库管理制度改革试点工作顺利进行，根据《财政国库 ，附实际支付清单与国库单一账户进行资金清算。第六十一条：代理银行根据《财政直接支付凭证》办理支付后，开具《财政直接支付入账通知单》(附件 ...
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限额注册资本；(四)具有符合中国人民银行规定的任职资格的高级管理人员和从业人员；(五)有健全的组织机构、管理制度和风险控制制度；(六)有与业务经营相 的消费信贷、买方信贷及融资租赁；(六)办理成员单位商业汇票的承兑及贴现；(七)办理成员单位的委托贷款及委托投资；(八)有价证券、金融机构股权及成员单位 ...
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金融机构反馈。第六章 罚则第三十三条金融机构未按照本办法制定相应管理制度的，由中国人民银行给予警告，责令其改正，并处以3万元罚款。第三十四条 。金融机构是指在中华人民共和国境内依法设立的政策性银行、商业银行(含外资银行)、城市信用社、农村信用社、金融资产管理公司、信托投资公司、财务公司、租赁公司以及经 ...
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