贯彻执行。执行中有什么问题，请及时报告。附：国家税务局系统行政单位财务管理办法(试行)第一章总则第一条为了规范国家税务局系统(以下简称国税局系统)行政单位的财务行为 、库存材料、暂付款等。第三十七条流动资产的管理。 (一)各级国税局必须严格遵守国家关于现金管理的各项规定，加强和健全对现金的内部控制制度 ...
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。 第三十二条 库存现金必须做到帐面余额与库存金额相符，企业应认真做好现金的保管、押运、管理工作，建立健全现金的内部控制制度。企业发生的 财务情况说明书。 第八十八条 财务报表包括资产负债表、损益表、财务状况变动表(或现金流量表)及其他附表。企业应当按季(月)编报资产负债表、损益表和财务状况变动表等 ...
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七、金融企业向外报送的会计报表的具体格式和编制说明，由本制度规定；金融企业内部管理需要的会计报表由金融企业自行规定。金融企业会计报表应按期报送同级 内。3.本表各项目的内容和填列方法。(1)“现金及银行存款”项目，反映金融企业库存现金的情况，本项目根据“现金”和“银行存款”科目的期末余额填列。(2)“ ...
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，收方在左，付方在右。各科目收、付方发生额合计和余额合计应各自相等。库存现金属于资金占用，余额反映在付方。二、借贷记帐法，以“借”、“贷”为记 多缺处理。第四十三条会计部门必须严格遵守《国营金融、保险企业成本管理实施细则》和《财务管理制度》的有关规定。认真审核，准确核算，增收节支，防止浪费，及时清理悬 ...
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的印鉴片一份，会计部门凭以核对印鉴。２、储蓄所向管理行处现金业务库领取现金时，应填制“库存现金请领书”一式三联，由所长签章后，送事后监督部门 总行通知要规求认真做好各项准备工作。在保证帐务不错不乱的前提下，逐步落实制度的各项规定。如部分分行由于时间来不及做好准备工作，可根据情况推迟到九一年一月一日执行 ...
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资产。第三十二条库存现金必须做到帐面余额与库存金额相符，企业应认真做好现金的保管、押运、管理工作，建立健全现金的内部控制制度。企业发生的出纳长短 投资第四十三条企业根据国家有关财政、金融政策和法规，可以采用购买有价证券或者以现金、实物、无形资产向其他单位投资。企业对外投资包括短期投资和长期投资。企业不 ...
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一切机关、团体、企业、事业、学校、部队等单位，必须认真贯彻执行现金管理的各项规定。超过库存限额的现金，要及时存入银行。各企业、各单位相互之间的经济往来，要通过 。各级人民银行和专业银行必须加强协作，深入调查研究，搞好经济分折，认真按政策制度办事，应该管紧的要坚决管紧，需要搞活的要努力搞活，并定期向当地 ...
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实施国家、省、市农村（社区）集体资产和财务管理制度，指导和监督集体经济组织财务会计核算、会计人员管理和会计电算化，组织清产核资、资产评估、产权界定和产权 要严格执行国务院有关现金管理规定，集体款项必须存入开设的银行账户，不准以白条抵库，不准坐支，不准挪用，不准公款私存，库存过夜现金不得超过5000元。 ...
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前一日止的“票证进款交接单”与“运输进款收支报告”是否相符，有无压款及其他违反现金管理制度的情况。５、有代缴其他车站进款时，应检查款袋有无交接签收制度， 客货票证帐是否及时登记，领收、使用、结存是否正确，客货票证帐的“结存数量”与库存（包括已出库未使用的）票证的实际数量是否相符。发现不符时，应编制记录 ...
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和资产实际处置损失，按照财政部制定的有关不良资产内部评估损失和实际处置损失授权管理办法的规定进行账务处理。 第十二条公司必须根据监管部门的规定，建立健全不良 。 第四十九条库存现金必须做到账面余额与库存金额相符，公司应认真做好现金的保管、押运、管理工作，建立健全现金的内部控制制度。公司发生的出纳长短 ...
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