各省、自治区、直辖市分行，深圳市分行：根据人民银行《关于印发〈通知存款管理办法〉的通知》（银发〔1999〕3号）和《关于利率调整有关具体问题的通知》（ 的转账方式转入其指定账户。（十五）各种重要凭证及客户资料须按《中国银行会计基本制度》及有关规定执行。（十六）对部分支取的，须到开户行办理。三、通知存款 ...
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的管理人员和技术人员；（四）健全的管理制度和安全制度；（五）必要的电信设备和营业场所；（六）中国人民银行规定的其他条件。 关联法规：全国人大法律（ 。 第四章信用卡的申领与销户第三十三条凡在中华人民共和国境内金融机构开立基本存款帐户的单位可申领单位卡。单位卡可申领若干张，持卡人资格由申领单位法定代表人 ...
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联合业务规范〉实施说明》、《中国农业银行银行卡业务管理制度》、《中国农业银行金穗借记卡章程》、《金穗借记卡业务管理办法（试行）》、《金穗借记卡会计 以下简称“异常交易登记簿”）。如数据中心确认交易成功，受理网点经办人员应为持卡人开具受理存款的证明，不得进行重复操作，不得将现金退还持卡人。２．２．１．２ ...
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不低于存款总额２５％的流动资产，流动资产包括：现金、黄金、在中国人民银行存款、存放同业、同业借款及到期日在三个月以内的政府债券。 第十七条《条例 外资金融机构是否按法规要求设立了财务及其他方面的整个控制系统（包括信贷控制制度、投资管理制度、操作指引及其他有关业务规章制度等），审查这一控制系统是否足以使 ...
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内信贷资金的集中管理和统一调度，可根据情况建立第二存款准备金制度，并谨慎地使用第二存款准备金，保证全系统资金的正常运行。 第二十三条商业银行之间的资金 是指受政府委托以城市住房基金和住房公积金为资金来源的委托贷款业务。商业银行经办委托性住房信贷业务只收取手续费，不承担经济责任。委托性住房信贷业务资金自 ...
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的操作程序，实行严密的审批和管理制度，建立严格的岗位责任制。凡因违反担保业务操作程序和擅自越权担保造成经济损失或影响建设银行信誉的，必须追究其直接责任者和 办法》和本规程，是否超越权限，是否符合担保条件，是否执行规定程序，保证金存款和反担保是否落实，收费是否合理及时，是否严格履行担保责任，是否积极追偿 ...
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处罚不力的局面，促进农业银行的改革发展。1997年以来，总行先后下发了8个单行的违反规章制度处罚办法，还有一些分散在各类业务管理制度或操作规程中的 或违反规定调剂现金、储蓄重要空白凭证的；(五)未按规定办理代扣、代缴储蓄存款利息所得税的；(六)违反“实名制”规定办理储蓄账户开立手续，或开户审查不严的； ...
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。 第十五条总行根据中国人民银行的有关规定和自身业务管理的需要，对分行实行上缴外汇存款准备金制度。在实施资产负债管理过程中，总行可以根据中国人民银行 一起上报总行国际业务部，并附详细的分析说明。 第二十条总行可以根据外汇资产负债管理需要，定期或不定期地对分行的外汇资金营运动态和外汇资产负债状况进行监督 ...
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、稽核部门要建立一套完整的统计、监测、考核和检查制度，对农副产品收购资金的筹措，使用和归位，银行贷款的物资保证、结算资金占用等情况进行检查，保证专户 帐户设置与凭证使用１．共民银行增设专用帐户（１）在“××银行存款”科目一下，增设“农副产品专用存款”帐户，用于核算纳入专项管理的农副产品资金的转入和支拨 ...
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记账凭证后，客户回单联交存款人。（二）现金支取。柜员审核取款凭证是否符合现金管理规定，是否经有关人员审批，无误后，按照“先记账，后付款”的原则，选择现金 ，应审查以下内容：（一）贴现凭证记载的持票人名称、账号、开户银行与本行结算存款账户资料和本行名称是否相同，与汇票内容是否相符；（二）贴现凭证“银行 ...
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