银行国库因人员伤亡、设备受灾不能正常履行职责的，协调当地人民银行会计部门或商业银行开立临时账户，保证救灾款项的准确及时接收和拨付。七、认真做好抗震救灾信贷支持 的信贷资产损失情况，对于因受灾而不能还款的个人和企业，以及用于救灾的贷款需求，要引导商业银行区别对待。要掌握本地区的总体情况，深入灾区调查研究 ...
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拔管理暂行办法（1999年修订稿）》印发给你们，请遵照执行。附： 中国进出口银行外汇资金调拨管理暂行办法(1999年修订稿)为安全高效地调拨外汇资金，保证我行各项业务 第一联留国际业务部，第二联留存领用头寸部门。（三）担保业务项下企业汇入我行账户的预付款、保证金等须汇出时，应至少提前两个工作日领用头寸 ...
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；擅自动用国家计划分配的产品，进行自由交易；新产品未经试制成功就成批投产，银行都不予贷款。三、基本建设资金与流动资金，财政资金与信贷资金，必须分口管理，分别 同意，即按结算凭证的金额和折扣率计算贷款额度。三、企业的存款、贷款，要在银行分别开立账户。企业的流动资金，通过存款户收付。各项专用基金，通过专用 ...
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手续；一份交外汇管理分局，办量抵押物登记；一份留企业存查。委托办理贷款的手续费，按人民银行总行统一规定计付。 第九条抵押贷款的收回。抵押贷款到期 缴还的拨付资金时，亦用本科目核算。科目下按委托专业银行设账户核算。?本科目归入全国银行统一会计科目第七类“190其他业务”科目。?2.沿用“0234外汇抵押 ...
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问题明确如下：一、国家外汇管理局各级分局外汇查处罚没款收缴和外汇查处办案补助经费应分别设立专用账户，已经并入人民银行账户的罚没款和外汇查处办案补助经费应从人民银行 渠道变价处理，参与作价的部门，不得内部选购；二、属于专管机关管理或专营企业经营的财物，如金银、外币、有价证券、文物、毒品等，应及时交由专管 ...
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差额，用存放同业科目下设的“存放农行款项”账户予以平衡。在中国农业发展银行有开发性贷款和在中国人民银行有专项贷款的企业，其存款全部划转。在划转前 办法应简便易行。列入银传[1997]32号文件规定的划转范围，尚未划转的人民银行专项贷款，其资金清算办法比照银传[1997]47号文件执行；4.此次资金清算 ...
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授权后才能开办此业务。三、办理此项业务的分支行必须要求中商交的结算机构(部)开立人民币基本结算账户，要尽力使交易会员在分支行开立人民币基本结算户或一般存款账户。四 办理交易额度结算业务。第八条在办理交易额度结算业务时，会员企业必须到中商交结算部和银行专柜办理交易额度的开户、存入、转入、转出、兑现、归集 ...
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从工资科目(“临时工工资”)中列支。 六、加强固定资产经营性租赁收入的管理。经中国人民银行批准从事固定资产经营性租赁业务的，取得的租赁收入要计入当期损益，列营业外收入 营业网点较多的银行，可由县支行统一核算，并对县以下营业网点实行报账制，其账目每月集中报县支行。 十、建立健全企业内部账户管理制度。金融 ...
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银行监管单位)应加强对信托投资公司、企业集团财务公司、金融租赁公司(包括分支机构，以下简称非银行金融机构)的银行账户及人员档案的管理。现就有关事项通知如下： 随时调阅。 四、非银行金融机构对以上信息隐瞒不报或提供虚假信息的，人民银行监管单位要追究有关机构及相关人员责任；情节严重的，取消法定代表人或主要 ...
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商业单位按期填制“委托代扣凭证”送开户行，开户行即凭以从合作社结算户内，将款扣收商业单位账户。至“委托代扣凭证”格式及扣款规定，仍参照中国人民银行( 报告办法之规定编制后，在报送上级商业单位的同时，抄送当地开户银行一份，银行凭以检查分析企业销售计划完成程度。(2)定额放款在每月月底，根据资产负债表调整 ...
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