中央银行职能后，授权专业银行按照国务院和人民银行的有关规定执行现金管理任务。专业银行要配备现金管理(工资基金监督)人员，对单位的库存现金和现金使用情况进行审查和 ，给以批评教育、停止现金的使用、罚款或其他纪律制裁。现金管理和工资基金管理的执行情况和问题，应定期向人民银行报告。 八、关于财务问题一九八四 ...
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参加的发行工作座谈会。会议讨论了《关于专业银行存取现金的暂行规定》、《关于专业银行代理发行基金保管库业务的暂行管理办法》、《关于损伤券销毁工作中存在的问题和 以记发行基金账。 六、发行库与专业银行的现金往来均以“千元”为单位，整捆出入库。专业银行向发行库存取现金，必须以开户行为单位办理。专业银行开户行 ...
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和非营业时间收款制度。金融机构对单位库存现金要定期进行抽查，发现违规的，要给予经济处罚。 三、规范储蓄账户现金支付管理储蓄存款属于居民个人所有的资金， 下提供转账结算服务。 八、加强领导，做好现金管理人民银行各省、自治区、直辖市分行，深圳经济特区分行可根据本通知的规定，制定实施细则，并报总行备案。同时 ...
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的，比照五、（二）１、手续处理，并按照汇兑结算方式和银行汇票的规定在信（电）汇凭证或银行汇票上填明“现金”字样。（２）汇票有多余款的，应将多余 用完的空白重要结算凭证应入库（柜）保管。七、会计主管人员应定期检查空白重要结算凭证库存的数量、金额，核对帐实是否相符，并填记“查库登记簿”，以备查考。八、严禁 ...
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数、金额填制金融债券兑付凭证，连同兑付收回的金融债券，上划到管辖行。会计分录：兑付点：收２３９库存现金付２０６支行辖内往来管辖行：收２０６支行辖内往来 及时向计划部门提供有关数字和情况，计划部门负责汇总上报。第十条本办法由中国工商银行总行制定、修改和解释。各分行可根据本行实际情况制定实施细则。第十一条 ...
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库、入库和差额三个数字。(七)取消各单位向银行报送现金收支计划的规定。各单位使用现金，按现金管理办法的规定执行。二、坚持财政资金和信贷资金分口管理的 转账结算为主，可按各省、市、自治区党委的决定办理。(三)关于劳动工资管理问题，各级银行应根据劳动部门批准的地区、单位的工资总额，监督支付。四、进一步精简 ...
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，为证券在交易市场挂牌买卖。第五条 本规则所称证券主管机关，为中国人民银行上海市分行。第六条 本规则所称证券商，限于本所会员。关联法规：地方政府 由公司本部集中办理清算交割。第一九五条 证券商交割人员须严格遵守本所清算交割业务的规定，对肆意违反者，本所可要求证券商处分或更换。清 算第一九六条 本所以每 ...
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资产及其他资产。第五十三条现金资产包括库存本外币现金、库存金银、存入中央银行的法定存款准备金和备付金、存放同业的款项以及其他形式的现金资产。第五十四条现金资产 国务院决定外，任何单位和个人无权停息、减息、缓息和免息。城市商业银行应当依据国务院的规定，按照职责权限范围具体办理停息、减息、缓息和免息；6、 ...
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各省、市、自治区人民银行分行、重庆市分行：现将国发[1983]133号《国务院关于严格控制货币投放积极组织货币回笼的通知》转发给你们，请认真贯彻执行。各级人民 的现金管理情况进行一次检查，对库存现金偏多的单位核定合理的库存限额；严格审查现金收付，根据当地情况规定付现额度，并且从严掌握。 4.在货币投放 ...
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并倒推清产核资时间点库存现金是否与账面数相符。现金明细账按查实数确认。2、对存放人民银行及存放同业款项的清查。按人民银行对账单、同业对账单及 中详细说明或单独出具报告书。(十三)呆账准备金、坏账准备金和投资风险准备金的清查按会计制度的规定，审查信托投资公司计提各项准备金准确性。(十四)对表外科目的清查 ...
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