投资资产托管账户的开立、变更、撤销等工作，保管和代为使用企业年金基金银行账户有关预留签章。托管人须对签章的保管及使用制定专项制度，严格控制风险 手续 托管人开立受托财产托管账户，应向开户银行出具下列证明文件： （1）托管人营业执照正本； （2）托管人基本存款账户开户许可证； （3）托管人“企业年金基金 ...
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除息日确认的股息收入 2.债券利息收入 3.分别列示股票、债券及其它资产的买卖价差收入 4.其他收入(如结息日确认的银行存款利息收入、发行费节余、发行时申购资金冻结利息等) 5.基金管理费 6.基金托管费 7.应由基金承担的其他费用 8.基金净收益 9.上年未分配净收益 10.本期已分配收益 11. ...
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、代发行证券、代兑付证券、待摊费用等。第十六条货币资金包括库存现金、银行存款、存放证券清算代理机构的清算备付金，以及其他形式的货币资金。客户的交易结算资金 改良支出、摊销期超过1年(不含1年)的其他待摊费用，以及被冻结存款、被冻结物资、涉及法律诉讼的财产等。开办费是指公司及其设立的分支机构在筹建期间 ...
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十条其他资产包括自身的被冻结存款、被冻结物资、涉及法律诉讼中的资产等。第七章成本和费用第六十一条城市商业银行成本费用包括以下内容：( 控制使用。代办储蓄手续费＝每月月末储蓄余额之和÷12×8‰(五)业务宣传费。指城市商业银行开展业务宣传活动所支付的费用。业务宣传费在营业收入(扣除金融机构往来利息收入) ...
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债券及其它资产的买卖价差收入4.其他收入(如结息日确认的银行存款利息收入、发行费节余、发行时申购资金冻结利息等)5.基金管理费6.基金托管费7.应由基金承担的其他 至估值增值5.债券投资至估值增值6.其他投资至估值增值7.现金8.银行存款9.应收股利10.应收利息11.应收帐款(如应收股票清算款)12 ...
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价值填写，未调整账目的仍按原登记入账价值填写。'已担保面积'和'已冻结面积'填写要求参照表1相应栏目的填写要求。六、交通运输工具类固定资产调查表 6月底本单位持有现金的数额填写。'银行存款'：按银行规定的存款品种名称分别填列，如'活期存款'、'一年期定期存款'等。'有价证券'：按单位实际持有'股票'、 ...
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不得汇出国外，可以由中国银行开立专户代为保管。 第八条私人存在原私营银行或者解放后存在中国银行被间接冻结的美元资产，解冻收回，统一结付人民币，并给予侨汇优待。但是， 月2日起至本公告公布之日止，按年息5％计付利息。如果原系活期存款、存入保证金、未解汇款、收妥票据等，从1950年12月17日起至1979 ...
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支出，在租赁期限内，分期摊入有关成本、费用。第三十九条其他资产包括银行冻结存款、冻结物资、涉及诉讼中的财产等。第六章对外投资第四十条地勘单位根据国家法律 （原则为中间价，下同）。第六十九条月份终了，地勘单位应将外币现金、外币银行存款、以外币结算的债权和债务等各种外币帐户的余额，按照月末市场汇价折合为记 ...
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支出，在租赁期限内，分期摊入有关成本、费用。第三十九条其他资产包括银行冻结存款、冻结物资、涉及诉讼中的财产等。第六章对外投资第四十条地勘单位根据国家法律 （原则为中间价，下同）。第六十九条月份终了，地勘单位应将外币现金、外币银行存款、以外币结算的债权和债务等各种外币帐户的余额，按照月末市场汇价折合为记 ...
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管理机关应当将办理登记注册、核发营业执照的情况，定期向税务机关通报。(二)提高了银行在税源监控中的作用。新征管法规定，从事生产、经营的纳税人应当按照国家有关 的法律责任。原征管法赋予了税务机关对特定纳税人可以依法采取查询、冻结、划缴其银行存款等保全和强制执行措施的权力。但实际执行过程中，一些金融机构不 ...
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