；基金核算以人民币为记帐本位币，以人民币元为记帐单位；会计制度执行国家有关的会计制度。说明基金应独立建帐、独立核算。说明基金管理人应保留完整的 资产净值及基金单位每份净值；(2)最近三年经注册会计师审计的公司资产负债及经营业绩情况。(二)基金管理公司章程摘要(三)基金管理人的更换1、条件；2、程序。( ...
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财务报表中需要说明的事项作出真实、完整、准确地说明。第二条公司应按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》和本规定的要求，编制和披露财务报表附注。第三条 的形态类别(如股票、基金、债券等)披露期末、期初的帐面金额和市值，以及未结算已实现资产管理盈亏的期末、期初帐面金额。若未结算的已实现受托资产管理盈亏 ...
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地向客户及相关利益人予以公开的过程。第四条信托投资公司披露信息应当遵守法律法规、国家统一的会计制度和银监会的有关规定。第五条信托投资公司 收益情况等(6)披露原有负债(重新登记前)清理情况2、信托资产管理情况(1)披露履行受托人义务的情况(2)披露信托资产的期初数、期末数(3)披露本年度信托终止的合同 ...
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３０日；基金核算以人民币为记帐本位币，以人民币元为记帐单位；会计制度执行国家有关的会计制度。说明基金应独立建帐、独立核算。说明基金管理人应保留完整的会计帐 及基金单位每份净值；（２）最近三年经注册会计师审计的公司资产负债及经营业绩情况。（二）基金管理公司章程摘要（三）基金管理人的更换１、条件；２、程序 ...
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政策。 第24条 金融控股公司宜优先设置审计委员会，其主要职责如下： 一、检查公司会计制度、财务状况及财务报告程序。 二、审核取得或处分资产等重大财务业务 明确交付适当之执行单位或人员，要求依计画时程及目标执行，同时列入追踪管理，确实考核其执行情形。 董事会应充分掌握执行进度，并于下次会议进行报告，俾 ...
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实际剩余天数计算。六、商业银行、理财公司应当按照《企业会计准则》和《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》关于金融资产估值核算的相关规定，确认和计量 设置适当的交易限额并根据需要进行动态调整。商业银行、理财公司应当建立健全买入返售交易质押品的管理制度，采用科学合理的质押品估值方法，审慎确定质押品折扣 ...
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规定，认真执行公司信息披露事务管理制度，进一步提高信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，维护市场的“三公”原则。上市公司应当严格执行企业会计准则及财务报告 投资及募集资金使用情况的披露，披露其持有的金融资产情况以及超募资金的使用情况。(九)规范上市公司信息披露行为，及时完成报备和报送工作报告期内存 ...
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规定，认真执行公司信息披露事务管理制度，进一步提高信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，维护市场的“三公”原则。 上市公司应当严格执行企业会计准则及财务报告 及募集资金使用情况的披露，披露其持有的金融资产情况以及超募资金的使用情况。 （九）规范上市公司信息披露行为，及时完成报备和报送工作 报告期 ...
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合并某些会计科目。（八）个体户应按本制度的规定编制资产负债表和应税所得表（执行《个体工商户简易会计制度》的个体户，可只编制应税所得表），并按年 号科目营业费用一、本科目核算个体户的生产经营活动中发生的可以在税前列支的管理费用、销售费用、财务费用以及其他营业费用。从事商品流通业的个体户还应包括进货费用。 ...
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，各监事会办公室、各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、金融资产管理公司，邮储银行，各省级农村信用联社，银监会直接监管的信托公司、 机构之间应当采取审慎的风险隔离措施，建立健全防火墙制度。第七十二条母银行应当按照会计准则和相关规定编制合并会计报表，对反映财务状况、经营成果、现金流量、 ...
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