、入库和差额三个数字。(七)取消各单位向银行报送现金收支计划的规定。各单位使用现金，按现金管理办法的规定执行。 二、坚持财政资金和信贷资金分口管理 转账结算为主，可按各省、市、自治区党委的决定办理。(三)关于劳动工资管理问题，各级银行应根据劳动部门批准的地区、单位的工资总额，监督支付。 四、进一步精简 ...
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改进贷款风险分类方法，加强信贷管理，提高信贷资产质量，依据中国人民银行《关于全面推行贷款五级分类工作的通知》（银发〔１９９９〕２６３号）等有关文件，制定本 ）借款人死亡，或依照《中华人民共和国民法通则》的规定，宣告失踪或死亡，以其财产或遗产清偿后，未能还清的贷款。（三）借款人遭受重大自然灾害或意外事故 ...
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，并倒推清产核资时间点库存现金是否与账面数相符。现金明细账按查实数确认。２、对存放人民银行及存放同业款项的清查。按人民银行对账单、同业对账单及银行 详细说明或单独出具报告书。（十三）呆账准备金、坏账准备金和投资风险准备金的清查。按会计制度的规定，审查信托投资公司计提各项准备金准确性。（十四）对表外科 ...
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中国农业银行各省、市、自治区分行：关于中国农业银行稽核制度，根据会计、出纳会议讨论提出的意见，总行进行了修改。现将修改后的稽核制度发给你行，请转知所属行 务处理是否正确及时；检查库存现金、金银、外币、有价单证及空白重要凭证是否相符。（五）检查对单位收付的款项，是否符合信贷、结算和现金管理的规定。（六） ...
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拨款科目内反映。（二）关于“耕地占用税”的支付和核算国家拨款（包括拨改贷投资）进行的建设项目，交纳的耕地占用税从国家拨款中支付，用银行借款和自筹资金进行建设的 ）认真进行清仓查库工作，年度决算前，必须对库存物资进行核实，对盘亏、盘盈、报废的物资要按规定的手续以及审批程序及时处理。（四）认真检查会计制度 ...
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核算(一)企业向开户银行支取采购现金时，应填制现金支票，其开户银行的分录为：收(贷)：库存现金付(借)：××存款——××企业农副产品资金专用存款户(二 付款单位开户行接到委托收款凭证后，按照委托收款结算方式的规定，比照上述汇兑结算方式的会计核算规定，将款通过人民银行联行划转收款单位。(二)同城农副产品 ...
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投资信托、财务公司、证券公司等。按照《统计手册》规定，上述四类机构所持有的符合货币条件的金融资产，应当纳入货币供应量统计范围。《统计手册》 每月公布按四个星期三计算的余额平均值。狭义货币M1流通中现金(不包括银行和建筑协会库存现金)+国内私人部门活期存款；广义货币M3流通中现金+国内私人部门所有类型 ...
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，因资金来源渠道不同，财政拨给的建房补助费不进建设银行帐户。基建投资的决算也应分别编制上报。 十、加强库存现金的管理。各办事处可根据需要 下发后，一九八六年五月十日审计署办公厅《关于审计特派员办事处财务行政管理工作的暂行规定》中的“财务管理工作”的审行政字(1988)246号《审计特派员办事处有关财务 ...
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条为加强我局机关及所属单位治安管理，严密内部安全防范措施，避免各种事故、案件的发生，维护安定团结，保障我局各项任务顺利进行，根据《中华人民共和国宪法》第五 证卷）管理，认真贯彻执行国务院《关于实行现金管理的规定》做到：（一）严格按照银行库存限额的规定，每天轧对库存现金，不得超过核定限额。发放工资、奖金 ...
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，坚持有计划的调拨，较好地完成了发行基金调拨、大小票调剂的任务，保证了各部门需要的现金。但另一方面也存在着忽视调查研究，情况不明，心中无数，盲目调拨等一些薄弱 铺底库存不宜过死，办法中规定的铺底库存和给分行保留的机动数，应该说，是一个多存少调尽量避免往返运输，有利调拨的铺底库存。四、关于硬分币的问题。 ...
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