日记帐，并设立现金日记帐，逐笔记载所有的款项收付事项，手中存有的旅行支票、银行本票等随时可以兑付等额现金的票据视同现金，记入现金日记帐。每月根据 装订在一起。２．货币折算以所在国货币支付的各项支出、所在国货币现金和所在国币种银行存款要同时填报原币种金额和折合美元金额，当月所用的美元对所在国货币汇率要在 ...
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取息、大额可转让存单（记名）、外币定期储蓄存单、凭证式国债、保险单以及中国人民银行批准的可质押的其他种类的权利凭证。第四条个人质押贷款坚持“以存定贷 若借款人将《凭证质押清单》丢失，应向贷款人申请挂失。借款人可采用现金、个人支票、有价权利凭证三种方式归还贷款本息。第二十二条个人质押贷款纳入“７２７３” ...
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圆满完成投资债券发行工作。第二十一条本办法解释权在总行。附：１９９１年建设银行国家投资债券发行计划━━━━┳━━━━━━━━┳━━━┳━━━━┳━━━━━━━━┳━━━┃发行计划（亿元）┃备注┃┃发行计划（亿元）┃备注━━━━╋━━━━━━━━╋━━━╋━━━━╋━━━━━━━━╋━━━总计┃８０ ...
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运行。各行在执行过程中遇到的问题，请及时反馈总行。 附： 中国农业发展银行会计电算化管理办法(试行) ?第一章总则 ?第一条为加强会计电算化管理，规范操作行为，防范 、账户余额对账单、资产负债表（月报）、业务状况表、分户明细信息、支票登记表、计息账户一览表；（三）每季打印输出：贷款卡片账、资产负债表（ ...
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项目(见附件)。其中，第19项中的金融机构部分中间业务，是指《商业银行中间业务暂行规定》第八条中规定的下列适用备案制的中间业务品种：( 公用事业收费(如代收水电费)；(五)委托贷款业务；(六)各类代理销售业务，包括代售旅行支票业务；(七)各类见证业务，包括存款证明业务；(八)信息咨询业务，主要包括资信 ...
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公安部经济犯罪侦察局：你局转来的《关于对银行现金缴款单、进账单如何认定的函》收悉。经研究，函复如下：一、现金缴款单、进账单是客户到银行 第188条规定的票证包括信用证、保函、票据、存单和资信证明，其中票据包括汇票、本票和支票，资信证明是指证明单位和个人资金实力和信誉的文件。现金缴款单和进账单不是资信 ...
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我行委托代办储蓄手续费的管理，根据财政部（９１）财商字第８１号“关于印发《银行支付委托代办储蓄手续费管理具体办法》的通知”精神，总行制定了《中国人民建设银行委托 处理。五、支付给代办单位的代办费，一律采用转帐方式，不得用现金或现金支票方式支付。六、本行职工以及行内分支机构，均不得以任何形式办理代办储蓄 ...
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注意的有关事项通知如下：一、凡借款人以汇票、本票、支票、存款单、仓单、提单等权利凭证出质，向建设银行申请质押贷款的，无论是否具备确认书，经办行都 作为办理质押贷款业务的必经程序；各级行法规部门（人员）要严格按照《中国建设银行法律性文件审查制度暂行规定》的要求进行审查。凡发现质押权利凭证有伪造、变造迹象 ...
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部：为规范和管理牡丹卡延伸业务，推动牡丹卡业务全面、健康发展，总行制定了《中国工商银行牡丹卡业务延伸管理暂行办法》（以下简称《办法》），现发给你们，并将有关事项 ，应合理设置，分人负责。三、加强帐务管理，不得利用信用卡帐户直接办理支票、汇票、信电汇等业务，帐务处理必须日清月结，总分相符，对大额授权、 ...
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的“无赔款退费”行为，要抓紧清理，彻底纠正。并将清理纠正情况于7月1日前报告中国人民银行。 三、本通知下发后继续搞“无赔款退费”的，中国人民银行视情节 引起的正常退费，对单位只能以转帐方式支付，不得以现金或现金支票的方式支付。 五、人民银行各分行应适时对辖区内的保险机构执行本通知的情况进行专项检查， ...
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