携带现金到外地采购商品。确属必须以现金结算的应按照中国人民银行一九八四年二月二十七日《关于加强现金管理的几项暂行规定》办理。对于没有建立正常购销关系，生产 划分清楚，办理出入库手续。要在方便顾客的原则下，加强销货款的管理，建立健全销货款和商品的管理制度并严格执行。有条件又有必要的可设收款台，由专人负责 ...
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的零星支出（结算起点为1000元）；（6）中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。加强备用金管理责任，每日终了，应计算当日的现金收入合计数、现金支出 “银行存款日记帐”进行序时核算登记。指定专人签发银行支票，不得签发空头支票和远期支票，不得出租，出借支票或转让银行帐户给别的单位或个人使用。不得将支票 ...
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需要。根据国务院国发(1982)146号通知批转的国家经委、国家计委、财政部、人民银行《关于加强企业流动资金管理的报告》的精神，为了适应商业体制改革的需要，各级商业企业 ，收货方要按结算制度的规定偿付发货方赔偿金，赔偿金由收货方银行按结算办法规定扣收。(二十二)要加强帐户和支票管理。不准出租、出借银行 ...
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的人要参与管物，真正做到钱物结合，以管好用好流动资金。(四)建立健全内部管理制度。企业内部按职责分工，把流动资金占用指标分解到内部各单位，把资金占用同产品 单位、签发时间和用途，不准签发无收款人无用途的空白支票和空头支票。支票使用后，要及时向财会部门报销，企业的银行帐号不准借给外单位和个人使用。企业的 ...
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特殊行业的企业不宜合并的，可不予合并，但应当将其会计报表一并报送。 五、本制度由中华人民共和国财政部负责解释，需要变更时，由财政部修订。 六、本制度自 或补记入帐。 四、企业应指定专人签发银行支票，其他人员一律不得签发支票。银行汇票、银行本票和商业汇票，也应指定专人负责管理。 企业不准出租、出借银行帐 ...
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两条线管理行政处分暂行规定》处理。第三十三条违反本办法涉及监察、审计、物价、人民银行等管理权限的，由上述部门按法律、法规、规章的规定予以处罚。第三十四条 章附则第三十五条对按规定暂不纳入财政专户管理的收费项目，由执收单位采取内部票款分离形式，并建立相应的规范管理制度。第三十六条市本级票款分离、罚缴分离 ...
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。外汇管理按《中华人民共和国外汇管理暂行条例》执行。关联法规：国务院行政法规（1）条第十九条文博单位要建立健全收入票据的管理制度。对于各种专用收款收据、 ，要序时登记，日清月结。定期根据银行对帐单与银行对帐。2.严格加强支票管理。不得签发空头、空白、远期支票，也不得巧立名目，弄虚作假。作废的支票注销后 ...
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，加强财政收支监管，提高财政收支透明度和资金使用效益，根据财政部、中国人民银行《关于印发〈财政国库管理制度改革试点方案〉的通知》（财库〔2001〕24号），参照 财政授权支付凭证》中相关栏目可以不填写，但必须在结算方式栏中填写所使用的支票号码。第七十六条预算单位零余额账户需办理同城特约委托收款业务的， ...
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格式和编制说明，由本制度规定。企业内部管理需要的会计报表由企业自行规定。企业会计报表应按月或按年报送当地财税机关、开户银行、主管部门。月份会计 商品采购(2)购进商品，先承付货款或开出、承兑商业汇票，后验收入库27 ①采用支票等结算方式支付货款时，借：商品采购(商品进价)借：经营费用(进货费用)贷： ...
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外借，并采取切实有效措施，防止丢失、霉烂、损坏。保管年限参照中国人民银行总行制定的会计制度执行。 11.各种密押、印鉴和重要的业务公章，应指定专人使用保管， 单”办理买汇。归还金融机构外汇贷款或非贸易项下用汇，凭人民银行有关批汇凭证买汇。 (2)人民币支票或人民币进帐单入帐通知， (3)提取日报一式两 ...
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