原因有两点：一是现代商业银行的管理往往不集中体现在某一个方案或办法中，而大多散在国家监管银行的种种法规和银行的各种内部制度规章中。并且，由于每个银行 贷款（含贴现、融资租赁）、各项投资、库存现金及本行在开户行存款、存放中央银行款项、缴存中央银行存款、委托代办资产、存放同业、存放联行、拆放同业、其他内部 ...
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，有效的发挥银行职能作用。（三）搞好基础工作，建立健全管理制度。各级行应注意加强对有关信贷收支历史资料的收集、整理和研究，掌握各项存款、贷款的资金 ，本表计划用于固定资产投资的贷款项目。一、属于中央级基本建设的拨款改贷款、利用存款发放基本建设贷款，特种基建贷款，凡当年计划有发放数或收回数的在建项目，均 ...
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；农业银行、中国银行之间发生的跨系统汇划业务，仍按照《关于改革全国银行联行制度的实施办法》办理。（三）对于异地跨系统的托收承付、委托收款等有关结算凭证， 的建设银行，其现金收付，仍委托工商银行、农业银行代办的，以“同业往来”科目建设银行存款帐户核算，有关委托代办的处理手续，仍按现行的做法办理。代办现金 ...
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具体情况作补充规定。１９８６年３月１７日附一：中国人民建设银行存款户开户申请书──────┬───────────────────────────申请开户｜单位全称｜──────┼─────────────┬──────┬──────主管部门｜｜上级管理｜名称｜｜部门名称｜ ...
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管理的原则，实行“实贷实存”的信贷资金管理办法后，由于各项存款和银行信贷基金，大部分划归专业银行，专业银行已成为相对独立的经济实体，应具有自行筹集信贷资金的 办法另定。八、改进联行清算办法进一步改革全国联行清算制度。改革的目标，是成立一个独立于各专业银行的全国清算中心。实现这一目标，需要一个过度时间 ...
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十一条业务印章和密押是办理收、付款项的有效依据，各级行、处必须建立严密的管理制度。未启用的印章和备用密码表由会计主管人员保管，已启用的按下列规定办理： 交接第四十三条机构合并或撤消，结束行必须将同业往来帐款清算结平。存入人民银行的存款应签开付款凭证划转接收行。对各种帐务、财产、重要单证、文件资料、会计 ...
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人民银行向汇入行解付款项时，可通过同城票据交换办理清算。各行必须在人民银行存款帐户中留足备付金，如发生资金不足，应主动调拨资金或向他们拆借，或 计算机网络的机房、线路必须按规定采取安全保护措施。各清算分中心对上述设备要建立切实可行的管理制度，并对制度执行情况进行经常性的检查。第十八条操作和程序管理根据 ...
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行要加强对备付金存款的监测或考核，建立规范的备付金存款监测或考核制度。一是继续完善对金融机构备付金存款日监测制度，结合人民银行信息管理系统的建设，逐步将日报范围扩展至所有二级分行。二是建立旬监测或考核制度，有条件的地区可试行按每旬的日平均水平监测或考核。八、未在人民银行设帐 ...
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，例如代发工资、代收各种费用、开办信用卡等业务组织的资金都是低息存款，通过这些业务的发展，对优化银行的负债结构，降低经营成本具有重要意义。第三，拓展新业务是提高 行，各业务创新行要采取有效的组织形式，制定规划，勇于探索。在新业务的开发和推广过程中，要组织好培训，建立健全管理制度，以保证新业务的健康发展...
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规定利率计付利息。第十四条各级行必须督促金融机构按规定及时足额划缴财政性存款和准备金存款，要监督金融机构代理国库收缴的各项财政款项及时解缴入库。第三章资产 占款不得用暂付款项垫付。第四章财务收支计划第二十七条按照预算管理制度的要求，人民银行各级行每年要编制财务收支计划，由总行汇总报财政部批准后对下分解 ...
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