、经济特区分行，国家外汇管理局各省、自治区、直辖市、计划单列市、经济特区分局：为了规范外资银行结汇、售汇及付汇业务，促进人民币在经常项目下可兑换，根据《关于 应当按照中国人民银行《银行帐户管理办法》（中国人民银行１９９４年１０月９日公布）使用结售汇人民币专用帐户，不得利用该帐户代其他单位或个人收付、 ...
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客户和他行的正常结算业务。关联法规：国务院部委规章库(1)条第二十一条单位和个人办理结算，由于填写结算凭证有误影响资金使用，票据和印章丢失造成资金损失的，由其自行 。其分录是：（收）××科目收款人户（付）人民银行往来科目如收款人不在本行开户或进帐单上的帐号、户名不符，应通过暂收款项科目核算，然后将两联 ...
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的国营企业名单、计划。包括：企业名称、隶属关系、预算级次、适用预算科目、开户银行和帐号等主要内容，以及提供缴款计划和弥补亏损计划等资料。（三）预算执行 ，按规定的分成比例，分别从上级和本级库款中退付。 第二十三条各单位和个人申请退库，应向财政、征收机关填具退库申请书。退库申请书由财政或征收机关按照以下 ...
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：国务院部委规章（1）条第十条 如出现人民币资金划转不到位而产生结售汇人民币专用帐户不足清算的现象，可以通过当地从事同业拆借业务的融资中介机构代理，由与该 应当按照中国人民银行《银行帐户管理办法》(中国人民银行1994年10月9日公布)使用结售汇人民币专用帐户，不得利用该帐户代其他单位或个人收付、保存 ...
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客户和他行的正常结算业务。关联法规：国务院部委规章（1）条第二十一条单位和个人办理结算，由于填写结算凭证有误影响资金使用，票据和印章丢失造成资金损失的，由其自行 。其分录是：（收）××科目收款人户（付）人民银行往来科目如收款人不在本行开户或进帐单上的帐号、户名不符，应通过暂收款项科目核算，然后将两联进 ...
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银行有关经办人员印章；５．付款（缴款）单位的户名、开户银行和帐号；６．缴款单位的银行转帐印章（预留银行的印鉴）；７．收款单位财政机关名称及收款国库名称； 。２．涉外税收专用缴款书，包括外国企业所得税、中外合资经营企业所得税、工商统一税、个人所得税等专用缴款书（见附件格式四、五、六、七）。３．其他不属于 ...
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分别反映金穗卡单位卡和个人卡业务发生额和存款余额；金穗卡的会计核算按农业银行会计核算办法进行。第三十二条各级行要加强信用卡帐务管理，建立健全会计核算 穗信用卡业务过程中，遇下列情况之一者，必须向当地信用卡部索要授权，并提供持卡人卡号、有效期、身份证件号码、交易内容、金额、本单位编号、索权人姓名等内容。 ...
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需垫付的人民币资金，各行的综合计划部要负责调度，总分之间不得相互拖欠。附表一：交通银行客户结汇工作单年月日┌────┬───────────────────┬──┬──────┐│结汇单位││帐号││├────┴─┬──┬──────────────┼──┼──────┤│结汇币别金额│大写││小写 ...
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英文缩写”；ｊ改为“持卡人姓名的汉语拼音”；ｋ改为“卡号向国际标准化过渡期间，持卡人在开户银行的帐号”；去掉ｌ行，增加“以上为印有５３０９字样万事达卡的 利息，并根据有关单据从专户中付款。十二、乙方持卡人须妥善保管卡片和个人密码，所有使用密码进行的牡丹卡交易均视同乙方持卡人个人所有；因转借或转让牡丹卡 ...
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收款单”金额总数和已发行的国库券总数，与“２０７代收单位购买国库券款”科目和“２０９代收个人购买国库券款”科目的累计收方发生额分别核对相符。３．剩余的“国库券收款单”和国库券 发售给领用单位时，必须在空白支票上加盖该单位帐户的帐号以及银行行名戳记。单位的开户帐号和银行行名，不得交由单位自行填写，以防止 ...
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