工商合字(1990)3号文收悉。现对所提问题答复如下：《中国工商银行关于国营工商企业流动资金管理暂行办法》(国务院公报1984年第10号)第八条规定：“不准企业 安装工程总公司1100万元，并收取月息6‰的行为，违反了上述规定，双方所签借款合同应为无效。你局可根据《经济合同法》及其它有关法规予以处理。...
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重点用于大中型骨干企业流动资金急需。现将有关事项通知如下：一、各地银行要把国务院生产委员会确定的国家重点骨干企业作为贷款支持的重点(企业名单随借款额度通知书一并下达 。 三、各级银行在安排此项贷款时，要帮助企业调整结构、疏通销售渠道，加速资金周转。企业要落实销售合同，产品有积压的，要订出计划，限期压缩 ...
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营业外收支净额等项内容，如为亏损，以“－”号表示。利息支出是指企业在生产经营过程中实际支出的借款利息、债券利息等。数据取值于《利润及利润分配表》和《 ，表明企业经营活动产生的现金净流入较多，能够保障企业按时偿还到期债务。但也不是越大越好，太大则表示企业流动资金利用不充分，收益能力不强。(九)速动比率1 ...
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，从而提高企业的资金利用效率。（３）采用本指标的目的在于促进企业通过合理制定赊销政策、严格销货合同管理、及时结算等途径加强应收账款的前后期管理，加快应收账款回收 多，能够保障企业按时偿还到期债务。但也不是越大越好，太大则表示企业流动资金利用不充分，收益能力不强。（九）速动比率１．基本概念速动比率是企业 ...
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占用资金”；③“工资增长费用”；④“教育费附加”；⑤“改转租企业上交款项”；⑥“流动资金借款”；⑦“应付票据”；⑧“工资基金”；⑨“无形资产”共９个科目。更改的会计科目有：①“对外投资”改 借（增）记“银行存款”或有关科目，贷（增）记本科目；归还借款时，借（减）记本科目，贷（减）记“银行存款”科目或贷 ...
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明细科目。四、本科目应按经营业务类别及合同设置明细科目，进行明细核算。第２７１号科目长期借款一、本科目核算企业向银行或其他机构借入的各种长期借款 企业流动资金的总额；各项流动资产合计数减去各项流动负债合计数后的差额，是企业流动资金的净额。三、本表是国内、境外分公司本身填报和国内公司汇总填报的通用格式。 ...
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明细科目。四、本科目应按经营业务类别及合同设置明细科目，进行明细核算。第271号科目长期借款一、本科目核算企业向银行或其他机构借入的各种长期借款( 流动资金的总额；各项流动资产合计数减去各项流动负债合计数后的差额，是企业流动资金的净额。三、本表是国内、境外分公司本身填报和国内公司汇总填报的通用格式。 ...
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企业法人证书、营业执照（复印件）、企业统计表、会计报表、经营状况等有关资料，及归还借款本息情况表等。三、借款合同档案。包括借款申请审批书、信贷员贷前调查、 （年）字第号借款合同，借款金额元，用于。经我行检查发现，你单位违反合同规定，擅自将贷款元用于。根据《中国人民建设银行建筑业流动资金贷款办法》规定， ...
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知名度的律师事务所的具有注册资格的律师负责起草借款合同等贷款文件。属于流动资金贷款项目的，若对同一借款人的流动资金贷款余额外汇达２００万美元，人民币达１５００万元 和效益。（一）项目生产经营跟踪管理。在借款合同有效期内，要经常深入借款单位了解情况，督促企业进行有效的生产经营管理。要及时了解有关土建进度 ...
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－－ ｜ ｜二、负债类 ｜49｜ 313 ｜盈余公积32｜ 201 ｜短期借款 ｜50｜ 321 ｜本年利润33｜ 202 ｜应付票据 ｜51｜ 322 ｜利润分配 或流动负债的减少，以“－”号表示。五、为如实反映企业流动资金的来源、运用以及增减情况，企业可以根据实际情况，在本表中增加或减少必要项目。 ...
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