评估依据1．信贷资产的权属依据应为具有法律效力的书面文本，如贷款合同、协议、资金拨付证明(凭证)等。担保(抵押、质押、保证)贷款还应包括抵押登记证明、担保 说明抽查方法和比例。2．在清查结论中，应对贷款合同条款不清、存放同业款项和同业存放款项的对方为非金融机构等情况作出说明。(六)关于评估依据的说明1 ...
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的日万分之五计收利息；（二）未经总行授权，擅自向其他分行调剂资金，总行将按调剂资金协议利率与人行存款利率差额的两倍罚款；（三）对不符合借出借入条件而发生借出借入资金业务 ＋，－）万元；｜｜备｜（３）缴人行准备金（＋，－）万元；（１２）同业存放（＋，－）万元；｜｜审｜（４）缴二级准备金（＋，－）万元；（ ...
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》、《中国建设银行代理其他商业银行异地资金清算业务管理规定》和《代理异地资金清算协议》范本下发各行，请遵照执行。代理其他商业银行异地资金清算是一项新业务， 系统运行时间内随时发送和接收汇划信息，办理协议规定的资金汇划业务；（二）在系统运行时间内，实时查看同业存放款项户资金余额和调用资金，随时办理查询查 ...
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发生的联行存放于本企业的款项。（６）同业存放款项：反映金融企业与同业之间进行资金往来发生的同业资金存放于本企业的款项。（７）拆入资金：反映金融保险企业从 或经营亏损（以“－”表示）。（１）投资收益：反映金融保险企业对外投资，按合同协议分回的投资利润、股利收入、债券利息收入等。（２）营业外收支净额：反映 ...
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行替开发银行收回的贷款本金和利息，用此帐户核算，该帐户余额按同业存放利率计息。（四）增设“０５８８代理开发银行贷款应收未收利息”表外科目。 记表外科目。五、代理重点建设网点补助费为开发银行代理贷款业务，开发银行应按协议确定的标准，每年给予中国银行网点补助费，补助费统一拨交中国银行总行。总行按各分行经办 ...
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规则》、《银行间债券交易结算规则》等全国银行间同业市场的管理规定进行业务活动，签署债券回购主协议等协议文件。关联法规：国务院部委规章（1）条第十 －提取的损失准备金－证监会认定的其他长期性或高风险资产3．负债总额(不包括客户存放的交易结算金)不得超过净资产的8倍；4．达到证监会关于证券经营机构自营业务 ...
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规则》、《银行间债券交易结算规则》等全国银行间同业市场的管理规定进行业务活动，签署债券回购主协议等协议文件。关联法规：国务院部委规章（1）条第十 －提取的损失准备金－证监会认定的其他长期性或高风险资产3．负债总额(不包括客户存放的交易结算金)不得超过净资产的8倍；4．达到证监会关于证券经营机构自营业务 ...
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或中央结算公司代为保管，同业中心或中央结算公司应在中国人民银行当地分行开立专门的资金账户用于存放保证金，并与远期交易双方另行签订协议确定在保证金的集中保管 。(四)本条第(一)项中，违约所导致的损失为合同终止当日非违约方通过同业中心或中央结算公司招标达成相同到期日、相同标的债券及数量的远期交易的结算 ...
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业务管理办法》 附件二：《中国证券登记结算有限责任公司证券交易结算资金管理业务协议（适用于结算银行）》 中国证券登记结算有限责任公司二○○九年九月三日中国证券 甲方存放的证券交易结算资金的安全。第十一条 乙方应保证甲方结算备付金等专用存款账户的余额、计息要素等事项的准确性，并按照双方协商议定的金融同业 ...
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约定使用和归还贷款，经办行要及时向开行反映，同时抄报总、分行，并根据委托代理协议中的有关条款，依据开行的书面通知，对借款人采取相应的处置。第十二条协助 代理开发银行贷款基金”字样），将基金汇拨至经办行。会计分录：借：同业存放款项贷：存放中央银行款项（二）经办行收到总行汇入基金的有关凭证后，根据收款凭证 ...
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