的管理。第二十二条 单位应当加强应付账款和应付票据的管理，由专人按照约定的付款日期、折扣条件等管理应付款项。已到期的应付款项须经有关授权人员审批后方可办理 又收回时应当及时入账，防止形成账外款。第二十五条 单位应收票据的取得和贴现必须经由保管票据以外的主管人员的书面批准。单位应当有专人保管应收票据， ...
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的票据公司已经背书给其他方但尚未到期的票据合计------注：披露金额最大的前五名。如有已贴现或质押的商业承兑票据，请说明：4．应收股利单位 期末数期初数商业承兑汇票银行承兑汇票合计下一会计期间将到期的金额_________。应付票据的说明：33．应付账款（1）项目期末数期初数可无限量添加行合计（2 ...
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金额、贷款利率、贷款资金用途、未按期偿还的原因及预计还款期，并在期后事项中反映报表日后是否已偿还。(二十四)按应付票据的种类分项列示其金额，并说明本 期初数、期末数。(三十一)按对外提供担保、商业承兑票据贴现、未决诉讼、产品质量保证等项目分别列示公司计提的各项预计负债。(三十二)按一年内到期的长期借款 ...
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、未按期偿还的原因及预计还款期，并在期后事项中反映报表日后是否已偿还。（二十四）按应付票据的种类分项列示其金额，并说明本会计年度内将到期的金额。（二十 数、期末数。（三十一）按对外提供担保、商业承兑票据贴现、未决诉讼、产品质量保证等项目分别列示公司计提的各项预计负债。（三十二）按一年内到期的长期借款、 ...
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。第三十二条其他资金管理。各行对在业务经营过程中发生的往来资金、结算资金以及用信贷资金垫付的应收应付款项，应严格限定范围、额度、用途等并限期及时收回，并 融通资金的方式主要有：１．同业头寸拆借；２．同业短期拆借；３．商业票据的贴现和转贴现；４．证券买卖、证券回购和抵押借款；５．其他经人民银行批准的融资 ...
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。第三十二条其他资金管理。各行对在业务经营过程中发生的往来资金、结算资金以及用信贷资金垫付的应收应付款项，应严格限定范围、额度、用途等并限期及时收回，并 融通资金的方式主要有：１．同业头寸拆借；２．同业短期拆借；３．商业票据的贴现和转贴现；４．证券买卖、证券回购和抵押借款；５．其他经人民银行批准的融资 ...
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管理。要严格划分流动负债和长期负债，明确应付款项的登记、清理、兑付等程序以及职工福利费的开支项目和应付工资的管理；长期债券的发行审批程序及债券溢价折价的摊销 责任，加快资金周转。8．加强应收票据的管理。应健全应收票据的登记保管制度，严格应收票据的贴现手续并做好相应的财务处理。9．明确坏帐损失的确认办法 ...
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财产重估增值，资本汇率折算差额以及接受捐赠的资产等。4.规定负债的管理。要严格划分流动负债和长期负债，明确应付款项的登记、清理、兑付等程序以及职工福利费 有关人员责任，加快资金周转。8.加强应收票据的管理。应健全应收票据的登记保管制度，严格应收票据的贴现手续并做好相应的财务处理。9.明确坏帐损失的确认 ...
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包括资本溢价、资本汇率折算差额以及接受捐赠的资产等。4．制定负债的管理制度。正确划分流动负债和长期负债，明确应付款项的登记、清理、兑付等程序及职工福利 人员责任，加快资金周转。(3)制定应收票据的管理制度。健全应收票据的登记保管制度，严格应收票据的贴现手续并做好相应的财务处理。(4)制定坏帐损失的确认 ...
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资本溢价、资本汇率折算差额以及接受捐赠的资产等。4．制定负债管理制度。正确划分流地动负债和长期负债，明确应付款项的登记、清理、兑付等程序以及职工福利 人员责任，加快资金周转。(3)制定应收票据管理制度。应健全应收票据的登记保管制度，严格应收票据的贴现手续并做好相应的财务处理。(4)制定坏帐损失的确认 ...
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