规定，加强资金管理，加速资金周转，可制定内部银行或资金调度中心管理制度，对内部往来实行有偿占用，发生利息列财务费用。（四）企业内部独立核算单位的各种上交款项 银行对账单或本单位记账错误的要立即按规定更正，在此基础上，将账面余额与对账单之间不符的未达账项按规定编制“银行存款调节表”调整平衡，使之相符。三 ...
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的法定义务人，对纳税人应纳的税款进行代收代缴的方式。即由与纳税人有经济业务往来的单位和个人向纳税人收取款项时，依照税收的规定收取税款。（7）委托 ）现金日记账账面余额与库存现金数额是否相符；（2）银行存款日记账账面余额与银行对账单的余额是否相符；（3）各项财产物资明细账账面余额与财产物资的实有数额是否 ...
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明细账。包括拨出经费明细账、事业支出明细账、平战结合支出明细账等。（3）往来款项明细账。包括其他应收款明细账、预付工程款明细账、在建工程明细账、其他应付款明细账等 材料、固定资产、往来款项的单位和个人等进行相互核对。每年至少进行一次全面对账。库存现金要每日进行核对，银行存款每月要与银行对账单进行核对。 ...
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规定，加强资金管理，加速资金周转，可制定内部银行或资金调度中心管理制度，对内部往来实行有偿占用，发生利息列财务费用。 （四）企业内部独立核算单位的各种上交款项 对账单或本单位记账错误的要立即按规定更正，在此基础上，将账面余额与对账单之间不符的未达账项按规定编制“银行存款调节表”调整平衡，使之相符。 三 ...
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凭证，按照业务的发生顺序逐笔登记，每日终了应结出余额。“银行存款日记账”应定期与“银行对账单”核对，至少每月核对一次。月份终了，存款账面结余与银行 中标明的分保费)存入分保准备金(分保业务账单中标明的返还上年同期准备金)分保业务往来(借方小于贷方的差额)贷：摊回分保赔款(分保业务账单中标明的赔款)摊回 ...
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，纳入外债统计，不纳入规模管理；非居民离岸账户与境内居民账户之间资金往来，应按规定进行国际收支统计申报。第七十四条 本细则所称关联 为： 3. 账户信息报送甲方应于每月结束后10个工作日内将乙方专用账户对账单邮寄给乙方所在地外汇局[收件人名称 ，地址 ，邮政编码 ]。4. 有效期4.1 本协议由甲方 ...
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，纳入外债统计，不纳入规模管理；非居民离岸账户与境内居民账户之间资金往来，应按规定进行国际收支统计申报。第七十四条 本细则所称关联 为： 3. 账户信息报送甲方应于每月结束后10个工作日内将乙方专用账户对账单邮寄给乙方所在地外汇局[收件人名称 ，地址 ，邮政编码 ]。4. 有效期4.1 本协议由甲方 ...
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为中央登记公司和券商提供查询通道并按规定按时发送和寄送对账单。第十九条为保障清算资金的及时到账，上海市、深圳市分行和纽约、香港分行须指派专人负责两行间的清算资金往来，工作日终了须通过传真方式互传清单证实，如果一方未收到清单必须以电话方式予以证实，清单中如有遗漏，将补发 ...
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在年度终了前，应根据财政部门和主管部门的决算编审工作要求，对各项收支账目、往来款项、货币资金和财产物资进行全面的年终清理结算，在此基础上办理年度结账，编报 四、核对银行存款和现金年终应及时同开户银行对账，银行存款账面余额应同银行对账单的余额核对相符。对未达款项，应查明原因，及时予以调整。现金账面余额应 ...
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满一页都要及时将对账联撕下交单位核对。存款、贷款按月签发对账单与开户单位核对，并在次月收回对账单。会计人员勾对未达账项无误后应将对账回单联按科目、 、完整。 第三十九条凡属决算日业务均应在当日处理完毕，并做好内部账务及往来账务的核对工作。决算日终了，应当编制决算报表，办理新旧账簿结转。 第四十条决算后 ...
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