条核定汇兑周转金定额(一)核定的原则：既要尽量压缩库存现金，又能适应兑付汇款的需要，根据业务规律，精心核算，合理留存。(二)核定的因素：1．银行 数额清单，送交会计员凭以查核营业收入中的汇费部分。(四)抽查兑付汇款凭证有关领取汇款手续(证件批注和签章)是否符合规定。(五)检查档案查询处理，发现所属进口 ...
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汇价冲帐调整，不得利用冲帐套取国家外汇或人民币资金，同时注意收回外汇留成单。六、凡办理国外汇款业务的一切经办、复核和有权签字人员，必须认真履行职责，加强对所有有关凭证内容的审核工作，层层把关，严防纰漏。七、加强国外汇款的帐务工作，保证帐务记载正确、及时、真实、完整，如实反映业务 ...
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立即通知该专业银行。 2．专业银行收到人民银行交来的“清欠汇款”凭证或同城进帐单等有关凭证，立即办理转帐，收入收款企业“清欠专用存款”帐户；对收到 企业在本行下属基层营业机构开户的，则通过本系统联行或同城交换，在有关凭证上加盖“清欠款项”戳记，将款项划转给收款企业开户行转入收款企业“清欠专用存款帐户” ...
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和汇款解付的审查。各行在兑付银行汇票和解付汇款时，应认真审查汇票、报单及汇款凭证的真实性，收款人为个人的，还应认真审核收款人的身份证件，经专人 汇款业务管理的联合通知》（银发＜１９８７＞１１５号），是防范犯罪分子利用拍发汇款电报诈骗银行资金的重要文件，各行必须认真执行，严格按照通知的各项规定和要求办理 ...
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开发银行××贷款××单位××贷款户贷：××存款××单位存款户４．借款单位还款时，应在还款凭证注明“归还××贷款本金”字样，会计部门按规定手续办理转帐。会计分录：借：××科目××户贷：代理开发银行××贷款××单位××贷款户同时，填制汇款凭证（采用电汇），经经办行贷款业务部门审定后，将还款同额的基金 ...
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银行××贷款××单位贷款户贷：××贷款××单位存款户４．借款单位还款时，应在还款凭证注明“归还××贷款本金”字样，会计部门按规定手续办理转帐。会计分录：借： 存款×××单位户贷：委托及代理资产业务代理开发银行××贷款××单位贷款户同时，填制汇款凭证（采用电汇），经经办行信贷部门审定后，将还款同额的基金 ...
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的具体工作(如为暗佣或暗扣)；6、出口价格有无违反国家最低现价；银行汇款凭证及外汇局售汇通知单向外汇局申请，由外汇局审核其真实性后，在售汇通知单上 境内或汇出境外。其他需要汇出境外时，持工商登记证或者本人身份证明和出售凭证到外汇局授权的外汇指定银行兑付。外商投资企业是否选择在外汇指定银行办理结售汇，就 ...
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１．汇款是否符合有关规定，提供的有关批准和证明文件是否齐全。２．使用外汇额度办理汇款时，除持有当地外汇管理局出具同意使用的“外汇额度调拨单”外，还应自备等值的人民币 遗失、电报传递失误等，银行及其代理行均不负责任。１．电汇（１）缮打电汇汇款凭证和电稿一式三份（一份送交邮电局，一份留底计算费用，一份归档 ...
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介绍附件四：纽约花旗银行根据ＩＳ０７７４６号编制了电传付款指示样本附件五：我行建议的客户汇款业务电传付款指示格式样本附件六：我行建议的银行间资金划拨业务电传付款指示格式样本附件七：我行客户汇款业务凭证格式附件八：美洲银行ＭＴ１００，２０２支付命令格式附件九：成都分行较规范的付款电一 ...
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提送代理项目的年度投资贷款计划，由总行转分行。委托贷款资金由开行填制汇款凭证交总行会计部门，总行据此贷款资金汇拨所属经办行，经办行依据借款合同及时 贷款基金。本科目属于负债类，余额应反映在贷方。本科目排列在“２７９汇出汇款”科目ｆ，资产负债表归类在“其他应付款”项目中。（三）在“２７３同业存款放款项” ...
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