未达办法定期对帐。８．对外帐务核对。各单位的存款、贷款、未收贷款利息（含复息）帐户，都应按月或季填发“余额对帐单”与企业单位对帐，记满页对 。业务公章，用于对外的重要单证和有价单证的行名公章。现金收讫章，用于现金收入凭证及现金进帐回单。现金付讫章，用于现金付款凭证。转讫章，用于已处理的转帐凭证、回单 ...
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、运输进款动支凭证（财收－29）等。6、银行凭证：现金和转帐支票进帐单、汇款单、利息通知单，银行对帐单等。7、运输进款收支报告（财收－8），是 核对，并标明进款期间和退运费字样。3、银行存款日记帐发生不符的处理①银行存款日记帐与银行对帐单或进帐单核对，发现银行存款日记帐漏登时，应补记入帐标明原进款日期 ...
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名称简明扼要，科目划分繁简得当、主次分明；２．适应国家宏观经济管理与银行内部外汇财务管理和会计核算的要求；３．在名称、含义、核算内容等方面保持相对稳定；４． 交客户，另填制借方凭证一联，进帐单作贷方记帐凭证。借：汇入汇款外币贷：单位存款——××单位外汇户外币或有关科目（二）转汇的处理收到境外汇入汇款， ...
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”。然后，根据“现金科目结帐单”的收付数填制现金科目日结单，根据昨日库存余额，加减本日发生额，结出本日余额。③根据有价单证和重要空白凭证的收入、付出方表 存款至××户贷：营业外收入至其他收入户四、转入不动户以后，如储户持原存款凭证取款或要求续存时，经办人员应认真审查，核对无误后一次补计利息，不计复息， ...
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核算操作。会计员根据信贷部门填写《分割单》（双线以下部分），填制特种转账凭证或由企业签发转账支票，从粮油或棉花企业基本存款账户中进行资金划转，《分割单》 的，参照汇票超过付款期限全额付款手续操作，并按照汇兑结算方式和银行汇票的规定在信（电）汇凭证或银行汇票上填明“现金”字样。（2）汇票有多余款的，应将 ...
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银行退回汇出银行转交汇款人。第十三条在银行开立存款户的收款人或被背书人受理汇票后，在汇票背面加盖业务用章，连同汇款解讫通知、进帐单送交开户银行办理转帐。 委托书。票汇委托书一式三联：第一联存根，第二联支款凭证，第三联收入凭证。交现金办理票汇结算的，第二联注销。汇出行受理时，应当认真审查委托书的内容是否 ...
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兑付银行必须在信、电汇凭证或银行汇票上加盖“转汇”戳记。已转汇的银行汇票，必须全额兑付。十四、汇款人因银行汇票超过付款期或其他原因要求退款时，可持银行 银行印章，连同进帐单送交开户银行办理转帐。十一，未在银行开立帐户的收款人，凭具有“现金”字样的银行本票向银行支取现金，应在银行本票背面签字或盖章，并向 ...
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内容（如为异地卡，经办人员还应填写发卡行联行行号），并将现金送交银行办理交存手续。在ＡＴＭ上存款以银行点核数为准。第四十二条持卡人在银行支取现金时 当天退货金额大于收单累计金额，或根据与特约单位签订的协议，特约单位还可开出转帐支票办理退货款的转帐结算。信用卡部收到支票后办理进帐，根据要求办理持卡人该笔 ...
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，财务科根据局内部银行或外部银行进帐凭证，通过矿内部银行办理划款手续。 ①财务科根据收到的银行进帐单和拨款单存根作： 借：银行存款或现金 贷：内部银行 通过以上会计核算，各核算点全年实际盈亏全额转交财务科。并非管理上大锅饭的表现，这是会计核算的要求。矿、厂对于各核算点，仍应加强管理，按内部承包合同等 ...
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时、逐笔记载。除记载记帐日期、凭证号码外，还要在摘要栏内简要记载交款或取款单位名称、款项来源或用途等，尽量配合现金项目分类要求，对外营业终了后， 附件、决算分析资料)和各级国库年度对帐单(包括代替年度对帐单的第四季度季报或12月份月报)；(二)本身及汇总全辖的全国银行统一会计报表年报；(三)信贷基金帐 ...
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