管理有限公司：?你公司报送的《关于设立普丰证券投资基金的申请报告》及基金申报材料收悉。根据 《证券投资基金管理暂行办法》 及其实施准则和其他有关规定 为契约型封闭式，存续期限为15年。 六、同意基金管理人的报酬按以下方法计提，(1)基金管理费，按基金资产净值1.25%的年费率逐日计提；(2)业绩报酬 ...
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基金管理有限公司：你公司报送的《关于设立天无证券投资基金的申请报告》及基金申报材料收悉。根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则和其他有关规定， 发行费、律师费、会计师费、发行协调费、文件制作费等有关资完后的余额，归基金所有。上述费用经会计师事务所审计、托管银行复核后，报中国证监会备案。 十三、 ...
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在指定报纸上刊登的上市交易公告书最小字号为标准五号字。第八条在基金上市交易公告书披露前，任何当事人不得泄露与其有关的信息，或利用这些信息谋取不正当 年7月1日起施行，中国证监会此前发布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》(证监发[1999]11号)第二部分上市公告书 ...
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规定内容之外的事项。本准则某些具体要求对当事人确不适用的，经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)同意后，当事人可对相应内容做出合理调整和变动 本准则自公布之日起实施。中国证监会发布的《证券投资基金管理暂行办法实施准则第一号证券投资基金契约的内容与格式(试行)》(证监基字[1997]3号)同时 ...
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基金信息披露管理办法》等有关法律法规，我们制定了《证券投资基金信息披露编报规则第5号货币市场基金信息披露特别规定》，现予发布，请遵照执行，自 和清算备付金合计其他资产合计（二）报告期债券回购融资情况序号项目金额(元)占基金资产净值的比例(%)1报告期内债券回购融资余额其中：买断式回购融资2报告期末债券 ...
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基金管理有限公司：你公司报送的《关于设立“汉盛证券投资基金”的申请报告》及基金申报材料收悉。根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则和其他有关规定， 基金资产净值的２０％，超出部分不计提管理费。七、同意基金利用上海证券交易所交易系统，采用“上网定价、分段配号”的方式发行。八、你公司在接到本批复３０ ...
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基金管理有限公司：你公司报送的《关于设立“景宏证券投资基金”的申请报告》及基金申报材料收悉。根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则和其他有关规定， 基金资产净值的２０％，超出部分不计提管理费。七、同意基金利用深圳证券交易所交易系统，采用“上网定价、分段配号”的方式发行。八、你公司在接到本批复３０ ...
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予公布，自2010年1月1日起施行。中国证券监督管理委员会主席 尚福林二○○九年十一月六日证券投资基金评价业务管理暂行办法第一章 总则第一条 为了规范 信息数据库进行严格的管理，保证信息数据的安全、真实和完整;(二)具有确定的基金评价标准、方法和作业程序，并据此建立和维护信息分析处理系统;(三)建立和 ...
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公布，自2010年1月1日起施行。中国证券监督管理委员会主席：尚福林二○○九年十一月六日证券投资基金评价业务管理暂行办法第一章总则第一条为了规范证券 对信息数据库进行严格的管理，保证信息数据的安全、真实和完整;(二)具有确定的基金评价标准、方法和作业程序，并据此建立和维护信息分析处理系统;(三)建立和 ...
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顺利实施新《企业会计准则》（以下简称“新准则”），我会先后发布了《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）和 的通知》（证监会计字[2007]21号）等文件。根据近期市场的变化情况和基金管理公司执行新准则中存在的有关公允价值认定和计量方面的问题，现对基金 ...
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