保障基金持有人合法权益和社会公共利益，根据《证券投资基金管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》)及其他有关规定，制定本准则。关联法规：国务院部委规章（1）条 证券市场大势及行业走势等进行展望，但不得对报告期后的基金业绩及具体证券的走势进行预测。三、托管人报告(一)应声明其在报告期内，是否存在任何损害基金 ...
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）从事证券经营、证券投资咨询、信托资产管理或者其他金融资产管理业务；（二）注册资本不低于3亿元人民币；（三）具有较好的经营业绩，资产质量良好。第九 的规定报送申请材料。第三十三条 中国证监会依照《行政许可法》和《证券投资基金法》的规定，受理基金管理公司设立子公司、分支机构的申请，并进行审查，做出决定。 ...
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华夏基金管理有限公司：你公司报送的《关于设立兴和证券投资基金的申请报告》及基金申报材料收悉。根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则和其他有关规定， 的报酬按以下方法计提：(1)基金管理费，按基金资产净值1．25％的年费率逐日计提；(2)业绩报酬，当基金的年度可分配净收益率高于同期银行一年定期储蓄 ...
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，股票投资中以具有良好成长性的国企股为主，并符合《金鑫证券投资基金契约》规定的投资比例。基金投资于股票、债券的比例，不得低于资产总值的80％，投资于 ，按基金资产净值1．5％的年费率逐日计提，另一部分是业绩报酬，当基金的年度可分配净收益率高于同期银行一年定期储蓄存款利率20％以上，且当年基金资产净值 ...
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股票投资中以成长型、价值型上市公司为主，并符合《同盛证券投资基金基金契约》规定的投资比例。基金投资于股票、债券的比例，不得低于资产总值的80％，投资于 ，按基金资产净值1．5％的年费率逐日计提，另一部分是业绩报酬，当基金的年度可分配净收益率高于同期银行一年定期储蓄存款利率20％以上，且当年基金资产净值 ...
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是基金管理费，按基金资产净值1．5％的年费率逐日计提，另一部分是业绩报酬，当基金的年度可分配净收益率高于同期银行一年定期储蓄存款利率20％以上，且当年基金资产净值增长率高于同期证券市场平均收益率时，按照《汉兴证券投资基金基金契约》规定的具体条件和比例，年末一次性计提。基金成立三 ...
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是基金管理费，按基金资产净值1．25％的年费率逐日计提，另一部分是业绩报酬，当基金的年度可分配净收益率高于同期银行一年定期储蓄存款利率20％以上，且当年基金资产净值增长率高于同期证券市场平均收益率时，按照《景福证券投资基金基金契约》规定的具体条件和比例，年末一次性计提。基金成立 ...
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制定本办法。第二条 本办法所称证券投资基金(以下简称基金)是指一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式，即通过发行基金单位，集中投资者的资金，由基金 的会计帐册、记录15年以上；(六)出具基金业绩报告，提供基金托管情况，并向中国证监会和中国人民银行报告；(七)基金契约、托管协议规定的其他职责。关联法规 ...
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平均收益率时，可按照《隆元证券投资基金契约》规定计提基金管理人的业绩报酬。基金扩募三个月后，如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20％，超过部分不 ，详细披露基金清理规范及上市扩募的历史沿革和重大事项，及时进行风险提示，确保基金上市、扩募在公开、公平、公正的基础上安全、顺利地完成。 十三、南方基金 ...
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；支付时，借记本科目，贷记'银行存款'科目。三、本科目应分别基金管理费和业绩报酬设置明细账，进行明细核算。四、本科目期末贷方余额反映尚未支付给基金管理人 数字。三、证券投资基金会计报表(一)会计报表格式编号会计报表名称编报期会证基01表资产负债表月报、季度、半年报、年报会证基02表经营业绩表月报、季度 ...
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