的基础上，经过广泛征求意见，重新制定了《中国人民建设银行外汇会计制度（试行）》，现印发给你们，请各行组织有关人员认真学习并严格执行。现就有关问题说明如下：一、 起执行，请各行按文后所附《新旧科目对照表》（附件三），做好帐务调整工作。二、《外汇业务状况表》、《损益明细计算表》已委托深圳分行印制，各行所需 ...
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人民银行总行负责制定统一的结算制度，组织、管理、协调和裁决全国的结算工作。中国人民银行省、自治区、直辖市分行根据统一的结算制度制定实施细则，并报总行备案。 出银行按规定填明的“现金”字样，应一次办理现金支付手续；未注明“现金”字样，需要支取现金的，由汇入银行按照现金管理规定审查支付。另填制一联现金付出 ...
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利息计算：（一）外汇存、贷款的利息，除另有规定者外，均以原币计息。企业单位存款利息，一律转帐。个人外币储蓄的利息，可支付外币现金。（二）外币活期储蓄的 必彻底，有查必复，复必详尽”。会计主管人员对查询查复签章负责。一切查询查复，必须由银行内部按规定程序办理，不得由客户传递。由于查复不及时、不详尽引起的 ...
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费用，包括筹建期间工作人员的工资、办公费、差旅费、培训费、印刷费、律师费、注册登记费以及不计入无形资产和固定资产购建成本的其他支出。开办费由总行核定，并 银行按委托贷款和有关规定向委托单位收取手续费。 第二十条中央银行借款。中央银行借款由总行统一借入、统一还本、统一付息。利息按合同期限利率按季支付。 ...
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。 关联法规：国务院部委规章（1）条第十三条审查审批手续。（一）现金支付是否符合现金管理规定，大额现金支付是否经有权人批准。（二）大额资金收付、错账冲正、 当面核对大数，点捆、卡把、清点零头，与现金收款凭证核对相符，填制一式两联记账凭证，注明交易类型为“收包”，由银行当面封包，贴上预约收款封签；选择“ ...
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条件评估、工艺技术评估、财务效益评估、国民经济效益评估和社会效益评估等。评估工作应从宏观效益分析和微观效益分析相结合，定量分析与定性分析相结合，动态分析 价格的具体确定由项目评估人员按照本方法提出的基本原则，参照国家已颁布的参数，结合项目实际情况来完成。《中国人民建设银行基本建设贷款项目评估实施办法 ...
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事后稽核人员不得从事日常会计核算。第二十七条会计主管应支持稽核人员的工作，保障稽核人员履行职责。稽核人员对会计核算具有监督、检查的责任，对稽核发现的重大问题， 代理经办行，按规定在计息期后，借款单位支付利息时，应由代理经办行将实际贷款利息汇至开发银行在代理总行的贷款利息户上，并在汇款凭证的用途栏注明“ ...
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相互调剂。１．各级行在日常工作中要周密计算全部资金来源和资金运用的差额，灵活调度资金、保证供应。在保证存款提取和计划内贷款需要的前提下，多余的存款 出纳业务。暂时条件不具备的地方，现金出纳业务可委托所在地专业银行代办，并适当支付代办行的手续费，具体办法由建设银行与有关专业银行商定。十三、在建设银行开户 ...
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人民银行总行负责制定统一的结算制度，组织、管理、协调和裁决全国的结算工作。中国人民银行省、自治区、直辖市分行根据统一的结算制度制定实施细则，并报总行备案。 出银行按规定填明的“现金”字样，应一次办理现金支付手续；未注明“现金”字样，需要支取现金的，由汇入银行按照现金管理规定审查支付。另填制一联现金付出 ...
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传票（附式１０）１１、临时存欠传票（附式１１）：对一笔业务，部分以现金支付，或交换单据分几个组柜处理的，采用临时存欠传票处理。第十四条特定 出时记借方，收回时记贷方。１７０１商业借款外汇贷款：凡使用外国银行或其他金融机构借入的商业性贷款而发放的贷款，用此科目核算。按贷款单位设立帐户。贷出时记借方，收回 ...
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