服务工作会议精神，进一步落实金融服务工作责任制，总行决定调整现行的分支行会计财务和支付结算管理体制。现将有关事项通知如下：一、体制调整从2001年7月1 到位；没有指定项目的，要尽快予以安排，不得截留挪用。各分行对项目资金拨付情况列出清单，上报总行。(三)基本建设和固定资产管理工作的交接 1、原由分行 ...
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，扰乱了经济、金融秩序。为有效防范利用支付结算进行诈骗的风险，保障银行和客户的资金安全，现将加强支付结算管理有关事项通知如下：一、实行票据凭证 汇票。为防止一些不法分子伪造他人预留银行的签章，通过汇款或使用银行汇票诈骗他人资金，各行在客户办理汇款、申请签发银行汇票、签发支票委托银行主动付款以及购买空白 ...
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，扰乱了经济、金融秩序。为有效防范利用支付结算进行诈骗的风险，保障银行和客户的资金安全，现将加强支付结算管理有关事项通知如下：一、实行票据凭证 汇票。为防止一些不法分子伪造他人预留银行的签章，通过汇款或使用银行汇票诈骗他人资金，各行在客户办理汇款、申请签发银行汇票、签发支票委托银行主动付款以及购买空白 ...
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单位审核汇总所属基层预算单位设立零余额账户的申请后，向市财政局报送《财政授权支付银行开户申请汇总表》，市财政局审核同意后通知代理银行。代理银行根据市财政局的 结算。代理银行根据预算单位《财政授权支付凭证》提出的结算方式，通过支票、汇票等形式办理资金支付。第七十三条预算单位要从银行支取现金时，必须按照《 ...
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控制在预算单位当月累计有效的用款计划额度内，政府财政信息管理系统不支持无效支付凭证的签发。第二十条 代理银行的承办行在营业日15∶30之前收到的省财政国库执行 授权支付发生额。第五章责任与处罚第四十四条财政性资金支付与清算所涉及的各方应遵守结算纪律，应严格按照本办法的各项规定管理账户和办理清算业务， ...
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清算工作，并直接对总行负责。省会(首府)城市中心支行及其他中心支行负责管理辖内支付结算和联行清算工作，并直接对分行或营业管理部负责。 三、分行、营业管理部 联行工作的改进和业务的管理，保障联行的正常运行和资金的安全；(九)负责有关结算机构的审查，组织支付密码的应用，并报总行批准后实施；?(十)负责组织 ...
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简称资金支付日)：指财政部与试点商业银行之间实际办理一级清算资金支付的日期。 (八)业务截止日：指试点商业银行因储蓄国债(电子式)还本付息等原因而停止办理提前兑取、非 代码、提兑面额、适用利率、持有时间、应计利息、应扣利息、手续费、结算金额等。 第三十二条遇法定节假日，试点商业银行应正常办理提前兑取、 ...
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账户提取现金。代理银行根据预算单位《财政授权支付凭证》提出的结算方式，通过支票、汇票、银行卡等形式办理资金支付。第九十九条：中国人民银行根据《 的文件不完备，有关审核单位没有签署意见或加盖印章；(四)未按规定程序申请使用资金；(五)预算执行中发现重大违规违纪问题；(六)工程建设出现重大问题；(七)出现 ...
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往来结算票据领购手续时，应当按照国家发展改革委核定的收费标准，支付资金往来结算票据工本费。中央垂直管理部门所属京外行政事业单位可由其主管部门统一到财政部 〕1号文件规定，自觉接受财政、审计部门的监督检查，如实提供检查所需要的资金往来票据存根、使用管理台账、会计账簿等相关资料。对于违反财综〔2010〕1 ...
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、供暖费、电话费等。(三)单位内部各部门之间、单位与个人之间发生的其他资金往来且不构成本单位收入的款项。(四)财政部门认定的不作为行政事业单位收入 主管部门会同同级财政部门规定的收费标准，向财政票据监管机构支付财政票据工本费。第四章 资金往来结算票据的使用与保管第十六条 行政事业单位必须严格按照财政 ...
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