费用，必须事先提出申请报告，经行领导批准方向追加。“定期报帐”是指海外代表处按规定，向总行财会部报送有关财务报表及经费使用情况说明。第三条海外代表处应根据 费用支出。本科目按费用支出项目设明细帐户。２４．现金：核算代表处库存现金的情况。本科目按币种分设明细帐户。２５．银行存款：核算代表处存放开户银行的 ...
//www.110.com/fagui/law_39974.html-了解详情
工程等）、各种负债及各项国家资金进行全面的清理、登记、核对和查实。第六条现金资产的清查范围包括：库存现金、金银、外币、有价证券、存放境外及国内同业 要认真清理收回或补办手续。第八条经过清查后的各项固定资产，要按照固定资产目录和《中国人民银行财务制度》的规定，进行重新登记，建立健全固定资产实物帐卡，严格 ...
//www.110.com/fagui/law_44497.html-了解详情
监控储蓄经营活动，防止事故案件发生，保证国家和储户资金安全，维护银行信誉,储蓄会计工作是储蓄业务管理的重要环节。因此，各行领导和储蓄管理部门，呈定要提高对 要进行清理纠正。四是要加强库存现金的管理，储蓄所领取现金，必须经过事后监督部门的审核。五是重要空白凭证和有价单证必须按规定进行表外科目核算，确保帐 ...
//www.110.com/fagui/law_56504.html-了解详情
会计制度》、《金融保险企业财务制度》、《中国人民建设银行会计基本制度》、《中国人民建设银行财务制度》的规定，特制定本制度。关联法规：全国人大法律（1）条 的固定资产。第二十五条其他资产是指无形资产、待摊费用及上述项目以外的其他外汇资产。第二十六条现金包括库存现金和运送中现金，各级分行均应认真做好现金的 ...
//www.110.com/fagui/law_32478.html-了解详情
银行颁布的结算制度、办法和中国农业发展银行关于结算问题的有关规定。（一）按照国家现金管理的有关规定，加强对粮棉油政策性企业的现金管理。县（市）农业发展银行对开户企业要根据业务量大小核定淡、旺季库存现金限额。超限额部分应及时送存银行。对收购旺季企业现金供应问题，各行可结合本地实际，采取企业自取、县 ...
//www.110.com/fagui/law_37836.html-了解详情
二、广开筹资渠道增强资金实力（６）按照“巴塞尔协议”和中国人民银行关于商业银行资产负债比例管理的要求，增加核心资本，扩充附属资本，资本充足率达到并保持８％ 的同时，努力增加短期贷款。增加高质量证券资产的比重，保持同业往来、备付金存款和库存现金的适当比重；逐步提高抵押担保贷款和票据贴现比重，降低信用放款 ...
//www.110.com/fagui/law_36963.html-了解详情
执行中有什么经验和问题，请及时上报总行。附：中国农业银行关于农副产品收购贷款管理的暂行规定为了贯彻落实中共中央、国务院（１９９３）６号文件，切实做好农副产品收购 。各级农行要加强对企业商品库存的检查、分析，做到新增贷款额度与企业新增商品库存相适应。信贷部门要协助计划部门搞好资金和现金计划安排。六、严格 ...
//www.110.com/fagui/law_40355.html-了解详情
汇票业务除按《办法》和《手续》的规定办理外，内部管理规程仍执行建总发字〔１９９６〕第１４４号《关于下发〈中国建设银行商业汇票承兑与贴现业务内部管理规程（暂行 电子汇划收（付）款补充报单、信用卡、储蓄卡、转帐卡、存折、存单、内部现金提（交）款单、国库券收款单、债券收款单、单位定期存款开户证实书、印鉴卡及 ...
//www.110.com/fagui/law_24056.html-了解详情
承担责任。２．总行建立支付总准备金，包括：各省级分行超过总行核定的备付率（库存现金＋在人民银行存款）部分、二级存款准备金、短期债券、下级行存款、同业契约借款 《资产风险质量监测季报表》。由各分行信贷部门按照《中国工商银行资产风险管理办法（试行）》的规定编报。５．《资产负债月报表》。由省级分行计划部门按 ...
//www.110.com/fagui/law_39883.html-了解详情
（８９）第１３４号文制发的《中国人民建设银行出纳制度（试行）》有关内容作如下修改：一、第７页第６行“登记库存现金日记簿”一句，改为“营业 现金日记簿”，相应改为“库存现金登记簿”。二、第３４页“现金收入项目登记表”和第３５页“现金支出项目登记表”中有关明细项目，应根据计划部门的有关规定相应调整。以上请 ...
//www.110.com/fagui/law_41394.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务