资金； 三、特定用途，需要专户的资金。 第十七条 存款人申请开立基本存款账户，应向开户银行出具下列证明文件之一： 一、当地工商行政管理机关核发的《 企业 办法第二十五条第二款规定造成后果的，应由存款人承担责任。 第四十条 银行工作人员违反本办法规定，徇私舞弊、贪污受贿、纵容违法行为的，应当根据情节轻重 ...
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到期日。２．存款单位需用款时，应提前７天以书面形式或加押电文通知银行，７天后凭存款证实书和预留印鉴办理支款。３．正常的７天通知存款适用存入日 代理行和成员行三种。牵头行即银团贷款的组织者或安排者，原则上由借款人的主要贷款行和基本账户行担任，其所占银团贷款的份额一般最大；代理行是银团贷款协议签订后的贷款 ...
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管理的公告为了维护存款人的合法权益与资金安全，防范和打击经济犯罪活动，促进银行转账结算业务发展，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业 金融机构为了争客户，拉存款，放松现金管理，随意支付大额现金。因此，必须将储蓄账户、单位账户、个体工商户生产经营性资金的基本账户严格区分，在严禁公款 ...
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口管理，预算内资金与预算外资金分别核算的原则，分别在银行开设有关账户。(二)银行账户分为基本账户(存款户或往来户，预算存款户或经费限额支出户，预算外存款 其他的集体企业，如手工业合作社、街道家属工厂等具备开户条件的，可开立一个存款户，不具备开户条件的，由街道办事处(居民委员会)或以核算点为单位集中开立 ...
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资金不仅是利息还包含有其他资金（贷款、费用等）的，先转入“粮油或棉花企业基本存款”账户，然后进行资金分解，将利息资金部分转入“粮油或棉花企业应付利息存款” 人民银行结息通知单和收取利息特种转账凭证，凭以办理账务结转手续。由于在人民银行存款不足所形成的欠息，转作应付利息，纳入当期损益。转账的会计分录：借 ...
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与负债 第二十六条资产包括基金运行过程中形成的银行存款（含财政专户存款、收入户存款、支出户存款、结算户存款）、债券投资、暂付款项等。统筹机构应及时 或出国定居，按规定支付的个人账户中个人缴费余额。2．其他，核算其他总行核准列支的支出。（四）年终，要将本科目余额转入“基本养老保险基金”科目，借记“基本 ...
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条件的，应当首先落实收回其占用的全部农发行贷款，并及时撤销其在农发行开设的基本账户，同时停止对其发放新的贷款。借款人不得以农发行粮食贷款及其形成的资产对外 三）不按规定使用在其他金融机构开设的辅助存款账户；（四）未将粮油销售收到的银行承兑汇票及时送交开户银行保管。 ?第五十三条对借款人存在下列情况之一 ...
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口管理，预算内资金与预算外资金分别核算的原则，分别在银行开设有关账户。(二)银行账户分为基本账户(存款户或往来户，预算存款户或经费限额支出户，预算外 事业费，国防科委系统的科研费、基建费、援外经费以及其他专项经费，开立特种其他存款户。 4.县人民武装部以及军队系统的伙食单位、幼儿园、分散连队、招待所等 ...
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身份证件一并交特约商户经办人员（印有照片的准贷记卡免交身份证件），经办员参照银行经办网点取现业务审查准贷记卡。特约商户使用联机ＰＯＳ时，商户经办人员刷卡， 制结算凭证，将款项转入持卡人的基本账户。会计分录为：单位卡：借：单位准贷记卡至持卡人借：应付利息贷：××存款至××单位基本存款或贷：准备金存款或贷 ...
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本”设置明细账。 第三章会计凭证及登记簿 第六条储蓄会计凭证：（一）中国农业银行存款凭条；（二）中国农业银行取款（取息）凭条；（三）中国农业银行储蓄存单 办理存单质押贷款及依法对个人储蓄存款账户进行的止付和解除止付处理。 第四章利息计算 第八条基本规定（一）储蓄利息计算的基本公式利息＝本金×存期×利率 ...
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