转帐支票不准出租、出借，也不准代其他单位和个人担保。凡是擅自出借帐号和支票或为其他单位和个人担保而造成经济损失的，应分别给当事人和单位领导以经济处罚 坚持按日清点库存现金，不准挪用现金或以白条顶抵现金库存，不准收取他人转帐支票兑换现金。要坚持双人送取现金制度，严禁携带大量现金到外地采购。主管部门要组织 ...
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不得巧立名目，弄虚作假。作废的支票注销后与存根妥善保管。3.银行存款帐户只限本单位使用，不得出租、出借或转让给外单位或个人使用。4.财务人员必须妥善保管签发支票的印章，严格按照规定用途使用。第三十四条现金管理(一)文博单位收入的现金，超库存限额的，必须当日送存银行，不得坐支和以白条抵现金。(二)现金 ...
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存入时原订利率计息；到期续存，则按转存日利率计息。２．活期存款分为存折户和支票户两种，均不得透支。起存金额不低于人民币１０００元的等值外汇，活期存款利率调整， 已被冒领，银行概不负责。第十条本存款帐户清户时，存款单位应将未用完的支票交回。第十一条存款银行对存款单位的存款负责保密。第十二条本章程由中国 ...
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，起存金额不低于人民币一千元的等值外汇，随时存取。凡开立往来户的存户，要求使用支票的，需经开户银行同意，未经银行批准不得透支。第五条存款的货币种类为美元、英镑、 ，银行不承担责任。第十一条本存款帐户清户时，存户应将存折或存单、支票及其他有关凭证交回银行。第十二条存款银行对存户的存款保密。第十三条本章程 ...
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自签订《出让合同》之日起五日内有效的，能在招标人指定的银行即时兑现的银行支票或汇票。按公告规定可以邮寄标书的，投标人可以挂号邮寄。但须在投标截止日前招标 自签订《出让合同》之日起五日内有效的、能在拍卖人指定的银行即时兑现的银行支票或汇票。按公告规定可以邮寄竞买申请文件的，竞买人可以挂号邮寄。但须在竞买 ...
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制度以及定期与银行对帐单核对制度，保证帐实相符。健全银行存款内部控制系统，明确支票登记、领用、签发、报帐、核对、清查等具体管理办法，严格各环节及有关人员 制度以及定期与银行对帐单核对制度，保证帐实相符。健全银行存款内部控制系统，明确支票登记、领用、签发、报帐、核对、清查等具体管理办法。严格各环节及有关 ...
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清算，财政资金从国库单一账户划拨到收款人的银行账户。财政直接支付主要通过转账方式进行，也可以采取“国库支票”支付。财政国库支付执行机构根据预算单位的要求签发 交给预算单位，由预算单位转给收款人。收款人持支票到其开户银行入账，收款人开户银行再与代理银行进行清算。每日营业终了前由国库单一账户与代理银行进行 ...
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各一份。报送日期：１９６年月日（公章）注：１．向银行支取现金时，应另开现金支票；每月分几次发工资的单位，中间几次为预支，只开现金支票，不填 往外埠的工资和扣除职工事先借款、房租水电费等在内。各单位开现金支票时，除写实支现金数以外，应在支票“用途”栏注明应发工资总额数字。追加或超支工资基金审批表１９６年 ...
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借款人或第三人以权利为质物的，称为权利质押。下列权利可以质押：１．汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单；２．依法可以转让的股份、股票；３．本行认可 借款人或第三人以权利为质物的，称为权利质押。下列权利可以质押：１．汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单；２．依法可以转让的股份、股票；３．本行 ...
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备注栏注明“牡丹国际卡还款”字样；汇款人项目按有关规定填写。开户银行收到持卡人还款的支票和进帐单，审查无误后，加盖有关印章办理转帐。会计分录：借：其他 备注栏注明“牡丹国际卡还款”字样；汇款人项目按有关规定填写。开户银行收到持卡人还款的支票和进帐单，审查无误后，加盖有关印章办理转帐。会计分录：借：其他 ...
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