第一章总则第一条为适应社会主义市场经济的需要，规范医院财务行为，加强医院财务管理，提高资金使用效益，促进事业发展，根据《事业单位财务规则》和国家有关法规， 包括现金、各种存款、应收款项、库存物资、药品等。第二十五条医疗应当严格遵守国家有关规定，建立健全现金及各种存款的内部管理制度。第二十六条医院应收款 ...
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应向主管财政机关提供注销手续的复制件。 第四条 企业应当建立健全内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映财务状况，依法计算和缴纳国家税收，维护投资者的 存货等。 第十八条 企业应当建立健全现金及各种存款的内部控制制度。现金收入做到日清月结，确保现金的帐面余额与库存金额核对相符，银行存款与银行对 ...
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设置现金尾箱和业务印章，实行一岗一箱一套章。现金尾箱的库存限额根据有关制度规定按业务量大小确定，超限额部分应及时上缴入库；(二)实行单人收付操作 付操作的有关人员必须遵守储蓄会计帐务核算、出纳现金管理和电脑储蓄授权管理等有关制度和规定，并建立相应的岗位责任制度。 第九条操作员的岗位责任(一)办理业务时 ...
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在调动或离职前必须办清交接手续。第七条财务会计人员对于违反财政法规、财务制度的情况，有权向本单位领导和上级主管部门反映并及时制止。如果单位行政领导人或 共和国现金管理暂行条例》和《银行结算办法》的有关规定，加强现金管理，做到帐面与库存相符。现金的收付和保管必须由出纳人员办理，严禁会计人员兼管。库存的 ...
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为加强风险防范，压缩库存现金，提高经营效益，总行决定撤并一批金库，集中必要的人力、财力，加强对集中库的管理。现将有关事项通知如下：一、县（包括县级市 ，要立即进行加固、修缮、改进，守库、管库等要严格执行制度。金库集中后，各行要加强对钞币押运的管理，既要确保运钞安全，又要保证营业网点的正常运转。一级分行 ...
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，应向主管财政机关提供注销手续的复制件。第四条企业应当建立健全内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映财务状况，依法计算和缴纳国家税收，维护投资者的权益 存货等。第十八条企业应当建立健全现金及各种存款的内部控制制度。现金收入做到日清月结，确保现金的帐面余额与库存金额核对相符，银行存款与银行对帐 ...
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业务岗位设置现金尾箱和业务印章，实行一岗一箱一套章。现金尾箱的库存限额根据有关制度规定按业务量大小确定，超限额部分应及时上缴入库；（二）实行单人收付 付操作的有关人员必须遵守储蓄会计帐务核算、出纳现金管理和电脑储蓄授权管理等有关制度和规定，并建立相应的岗位责任制度。第九条操作员的岗位责任（一）办理业务 ...
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可以用现金支付者外，都要通过银行结算。库存现金，不得超过核定的限额。建设银行要严格执行现金管理制度，审查现金支出。第六章检查与奖惩第三十条各部门、各 民主，财务公开，定期开展群众性的财经纪律检查，表彰先进，揭露矛盾，不断提高经营管理水平。第三十一条建设单位要搞好资金平衡，保证重点建设，节约使用建设资金 ...
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制度。二、本制度适用于依法管理乡统筹费的乡农村合作经济经营管理站。三、会计科目(一)现金(编号01)，核算库存现金。收到现金，借记本科目，贷记 人民代表大会审批的乡统筹费年度预算收取的统筹费。收到有关单位上交，借记“银行存款”或“现金”科目，贷记本科目。本科目下设村合作社上交、乡直属企业上交，个体( ...
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流动性管理工具，指保险公司持有的现金以及通常可用于现金管理的金融工具，其中：1．现金包括库存现金和存放在金融机构的活期存款。通知存款、在途货币资金 资产进行分类，计算各类投资资产的认可价值，披露相关信息，并设计相应的内部控制制度来规范投资资产的分类程序，确保分类的合理性、正确性。保险公司对投资资产进行 ...
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