周转金”项目。2．1125存放境外同业款项本科目核算农村合作金融机构存放在境外账户行或外资银行境内分行外汇现汇或国际结算的收付款项。通过境外开立的现汇 金融机构审核同意发放进口押汇(进口押汇金额不得超过该笔信用证开证金额减去已交保证金的差额)。进口押汇的款项仅用于信用证项下对外付款。1．进口押汇发放时 ...
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种类设置明细账，进行明细核算。第二十条证券公司的流动资产，主要包括现金、银行存款、清算备付金、交易保证金、自营证券、应收股利、应收利息、应收款项、待摊费用 ，应当将有关外币金额折合为人民币记账。除另有规定外，所有与外币业务有关的账户，应采用业务发生时的汇率，也可以采用业务发生当期期初的汇率折合。期末， ...
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保管机构建立及搜集下列基本数据： 一、证券商、期货商及其它交易对象之银行存款账号或客户保证金专户帐号、户名、交易账号及结算交割人员之身分资料等。 二 应于客户之全权委托投资资产相关报表中，以个别会计科目揭示客户全权委托投资账户内接受证券商及期货商退还之手续费金额。 第46条 客户查询其全权委托投资账户 ...
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系统测试模拟以下日常业务：1、标的证券及可充抵保证金证券信息发布：交易所每日通过信息公告发布。2、信用证券账户相关业务：会员通过开户系统开立信用证券账户 。除以上交易结算业务外，融资融券涉及的三方存管业务也需要会员和银行间进行联网测试。本次测试将深圳证券通信公司的金融数据交换平台fdep纳入测试环境 ...
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采用外汇分账制的公司，应设置“货币兑换”科目。各种货币之间的兑换及有关外币账户的联系均通过“货币兑换”科目核算。3．采用外汇统账制的公司，发生外币 保证金”项目，反映公司按保险法规定存出的资本保证金。本项目可以根据“银行存款”、“存出资本保证金”等科目的记录分析填列。18．“支付给职工以及为职工支付的 ...
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。第二十五条证券公司应当将收取的保证金以及客户融资买入的全部证券和融券卖出所得全部价款，分别存放在客户信用交易担保证券账户和客户信用交易担保资金账户 向证监会及该公司注册地证监会派出机构报告。第四十条负责客户信用资金存管的商业银行应当按照客户信用资金存管协议的约定，对证券公司违反规定的资金划拨指令予以 ...
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的任何文件——根据该陈述可以合理推断出该人在本共和国外的存款账户中有任何金额或该人在本共和国外的银行有任何结余，并且该文件已经证明是该人所做或该 、保证规定（1）财政部或其授权之人可以命令任何人以财政部确定的形式和数额提供保证金，以保证其概括性的或就任何特定交易遵守财政部或其授权之人指定的任何规章规定 ...
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。第241号科目其他应付款1.本科目核算除应付工程款、应付质量保证金之外的应付未付的款项。2.发生时借记“银行存款”等科目，贷记本科目；还款时借记本科目，贷 、结清旧账和记入新账三个环节，依次作账。年终转账。计算出各账户12月份合计数和全年累计数，结出12月末余额，编制结账前的“资产负债表”。试算平衡 ...
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任何文件——根据该陈述可以合理推断出该人在本共和国外的存款账户中有任何金额或该人在本共和国外的银行有任何结余，并且该文件已经证明是该人所做或该 、保证规定 （1）财政部或其授权之人可以命令任何人以财政部确定的形式和数额提供保证金，以保证其概括性的或就任何特定交易遵守财政部或其授权之人指定的任何规章规定 ...
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%缴存。保险代理机构增加注册资本或者出资的，应当相应增加保证金数额。第二十二条保险代理机构的保证金应当以银行存款形式或者中国保监会认可的其他形式缴存。保证金以 一）未按照规定设立专门账簿或者业务档案的；（二）未开设独立的代收保险费账户的；（三）从代收保险费中坐扣代理手续费的；（四）接受投保人、被保险人 ...
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