资金头寸限额是指上级行根据业务需要对下级行核定的一定时期内资金头寸的控制数额。资金头寸包括存放中央银行款项、库存现金和存放同业净额等。 第六条资金头寸限额 最后一个月30日前向总行报送下季度资金使用计划。（二）登录电子联行系统，按规定填报资金请调申请。各通汇行资金头寸不足需要调入资金时，根据一定时期（ ...
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．企业的家具用具和包装物料用品，一律按现值重新作价。 3．企业的银行存款、专项存款以及库存现金，经核实后一律按帐面金额视同拍卖收入上缴财政或计入拍卖价格。 借款和应付未付利息扣除拍卖过程中公证等费用后，根据《关于深化企业改革，增强企业活力的若干规定》，全部上交国家财政，由中央和地方五·五分成。具体分成 ...
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分行营业管理部二○○五年十一月三十日国家税务总局、财政部、中国人民银行关于国家税务局系统行政性收费使用财政票据问题的通知各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、财政厅（ 机关通过税收电子联网缴税系统收取"两费"时，开具该凭证。该凭证不得用于收取现金。该凭证一式两联，各联用途及颜色为：第一联：（存根 ...
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管理暂行规定》，加强资金管理，特制定《关于＜中国工商银行资金管理暂行规定＞的实施意见》，现印发给你们，请认真贯彻执行。执行中有什么问题，请及时向 现金项目是指本行库存现金。存放中央银行款项是指在人民银行备付金存款。与会计科目１１１存放中央银行款项对应。购买债券是指购买中央政府或中央银行发行的债券。包括 ...
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7?所长每月、县(市)分局计财股长、地(州)市局计财科长每季度必须盘查一次库存票证，检查是否帐实相符、帐帐相符，并在票证出纳帐上签章。8? 封顶。(15)'金额合计'：此栏必须大写，按照财政部、文字改革委员会、中国人民银行'关于填写凭证若干规定的联合通知'，一律使用汉字数字填写，即'壹、贰、叁、肆、伍 ...
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7?所长每月、县(市)分局计财股长、地(州)市局计财科长每季度必须盘查一次库存票证，检查是否帐实相符、帐帐相符，并在票证出纳帐上签章。8? 封顶。(15)'金额合计'：此栏必须大写，按照财政部、文字改革委员会、中国人民银行'关于填写凭证若干规定的联合通知'，一律使用汉字数字填写，即'壹、贰、叁、肆、伍 ...
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通过保密邮件邮寄。在进行稽核有关报表、数据和资料报送时，须按照国家和总行有关保密管理的规定，对报送内容事先进行标密、定密，对凡属涉密的报送 十月一日起施行。附件：一、国家开发银行非现场稽核指标体系根据中国人民银行《加强金融机构内部控制的指导原则》和《中国人民银行关于进一步完善和加强金融机构内部控制建设 ...
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加强牡丹卡业务管理，完善牡丹卡业务监督机制，保障牡丹卡业务健康发展，总行制定了《中国工商银行牡丹卡业务事后监督暂行办法》（以下简称《办法》），现印发给你们执行，并将 ，各行要加强《办法》实施过程中的领导，保证《办法》的顺利执行。二、为保证《办法》的贯彻执行，根据《办法》的规定，各发卡机构要配备一定数量 ...
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七年九月三日 附：财政部、国家税务总局、中国人民银行关于印发《财税库银税收收入电子缴库横向联网实施方案》的通知 各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局） 的横向联网业务流程和接口标准过渡。尚未实现横向联网的地区，应根据本方案及相关管理办法的规定，按照全国统一的横向联网业务流程和接口标准，有计划、有 ...
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经济建设中一个突出问题。为了更好地发挥银行对经济的杠杆作用，现根据新修订的关于搞活工业经济的若干规定(即十二条)的要求，对进一步搞活金融作如下暂行规定 支持解决。要千方百计把城乡小集体和个体工商户的间歇周转金集聚起来。要加强现金管理，把机关、团体、企事业单位的库存现金压缩到限额内，把分散在各单位的资金 ...
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