）企业财会部门和有关部门要及时反馈货币资金运用的信息：１．建立健全现金、银行存款和其他货币资金的收支结存日报，托收日报制度，及时反映货币资金当日和当月累计 设立银行票据使用登记簿，按规定对支票、商业汇票、银行汇票、本票等的使用情况进行登记。二、银行存款的核算（一）银行支票及有价证券由出纳人员保管，银行 ...
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）企业财会部门和有关部门要及时反馈货币资金运用的信息： １．建立健全现金、银行存款和其他货币资金的收支结存日报，托收日报制度，及时反映货币资金当日和当月 银行票据使用登记簿，按规定对支票、商业汇票、银行汇票、本票等的使用情况进行登记。 二、银行存款的核算 （一）银行支票及有价证券由出纳人员保管，银行 ...
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明显不谋求盈利的； (二)居民个人外汇账户频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开旅行支票或汇票的； (三)非居民个人外汇账户频繁作出订购或兑现大量旅行 (十八)外商投资企业外方投入资本金或借入外债结汇的人民币转入证券等投资领域的银行账户，与其经营状况不符； (十九)金融机构外汇现金账户收、付金额与外汇 ...
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收购与保管必须分开，在任何情况下不得由一人兼办两项工作。银行支票应由出纳员保管和经办，支票使用印鉴必须在二个以上，由主管会计和出纳员分别保管和盖章 两清。不准用白条抵充库存。销货款(包括代销商品的销货款)必须按照规定期限送存银行或交出纳员或由领导指定的收款员收取，要严密交款手续。如果托人代交(包括企业 ...
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，特向你院请示。一，基本案情(一)北京达明伟业经贸有限公司诉中国人民银行行政处罚纠纷案北京达明伟业经贸有限公司(以下简称达明伟业公司)诉称，2000年公司 该行印制的“特种支票借方传票”为载体的书面罚款凭证，并从账户上强行划走罚款。思曼百浪公司认为新街口支行行政处罚的权力来源于中国人民银行的行政委托， ...
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。 第二条 （金融业之意义） 本办法所称金融业者系指经财政部核准办理支票存款业务之银行、信用合作社、农会及渔会。 第三条 （申请开户之资格一） 前项之审核，受理开户之金融业者应向其所在地票据交换所查询，或由申请人依中央银行“票据交换所受理票据退票资料查询要点”申请本人无退票据证明以供审核。 第五条 ...
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、勤俭持家的方针，培养群众勤俭节约美德，方便群众存取，广泛积聚社会闲散资金，国家银行委托各机关、企业、部队、学校、人民团体(以下简称机关)设置储蓄代办所，签订协议书， 、英镑、瑞士法郎三种货币为限。第五条存款种类：(1)活期存款——有使用支票和存折两种；?(2)整存整取——有半年、一年、二年、三年、五 ...
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银行不收手续费，但所需邮费、电报费等费用应按存款银行规定支付。第十条甲种外币存款户所开的支票，必须为记名式。第三章乙种外币存款第十一条 三：各国驻华外交机构和外国企业、团体及商人人民币存款章程?第一条本存款业务由中国人民银行总行指定的分支机构和中国银行办理。第二条下列个人、企业或团体可以开立本存款户： ...
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、勤俭持家的方针，培养群众勤俭节约美德，方便群众存取，广泛积聚社会闲散资金，国家银行委托各机关、企业、部队、学校、人民团体(以下简称机关)设置储蓄代办所，签订协议书 英镑、瑞士法郎三种货币为限。第五条存款种类：(1) 活期存款——有使用支票和存折两种；?(2) 整存整取——有半年、一年、二年、三年、五 ...
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库支票登记簿内登记注销，并通知代理市库银行或财政局。 第10条 财政局签署市库支票，应盖具财政局局长及财政局库款支付课课长印鉴，并应由经办人员根据手续完备之 挂失止付通知单回证注明，作为财政局查究之参考。 第19条 财政局收到银行送回之市库支票挂失止付通知单回证联，注明业已兑付者，应即通知申请人。 第 ...
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