债券结算代理、代理外资金融机构外汇清算、代理政策性银行贷款资金结算、银证转账、代理其他商业银行办理银行汇票、代理外资金融机构人民币清算、支票、企业电子 的纠纷 7.6.2 其他 7.6.3（二）操作风险损失数据收集统计原则商业银行应根据以下规定并结合本机构的实际，制定操作风险损失数据收集统计实施细则 ...
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、预算外资金财政专户拨款收支和其他收支等日常转账结算和现金收付业务。2．每个行政事业单位可以在银行开设一个“住房基金账户”，用于各项住房资金的核算 业务，不得办理其他资金收支。3．有基本建设任务的行政事业单位，可以在银行开设一个“基本建设专用存款账户”，用于核算各种来源建设资金收支业务。建设任务完成后 ...
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在流动资金贷款中开口子安排固定资产贷款。四、科技开发贷款除经国家计委和人民银行总行明确批准用于高新技术产业开发区中某些基础设施部分外，其余只能用于科技成果转化 当事人和领导的责任，并于六月底以前将以上检查和清理结果，报告人民银行总行。附件三：关于进一步加强对同业拆借管理的通知?为了严格控制货币信贷总量 ...
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部委规章（1）条第二条 本办法适用于国税局系统行政事业单位(以下简称预算单位)银行账户的管理(涉及税款的账户管理另行规定)。国税局系统预算单位分为总局及总局直属 账户。第二章 银行账户的设置第七条 预算单位只能开设一个基本存款账户。该账户用于办理本单位中央财政拨款、其他收入及往来款的日常转账结算和现金 ...
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直属各单位按规定可以开设如下银行账户：(一)一个基本存款账户，用于办理本单位预算内、预算外、自筹以及往来等资金的日常转账和现金收付等业务。(二) 事项的通知》(财库函(2003)2号)的规定，行使对该地区中央预算单位银行账户审批等管理职能。关于教育部所属高校账户设置问题的复函中华人民共和国财政部办公厅 ...
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十条注册会计师的责任是按照中国注册会计师审计准则(以下简称审计准则)的规定，对商业银行财务报表是否按照适用的会计准则和相关会计制度的规定编制，是否在所有重大 、金额巨大，要求建立严密的会计信息系统，并广泛使用信息技术及电子资金转账系统；(三)分支机构众多，分布区域广，会计处理和控制职能分散，要求保持 ...
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资金。第二十七条：财政授权支付的转账业务一律通过预算单位零余额账户办理。第四节 小额现金账户的使用和管理第二十八条：代理银行应当按照中国人民银行 二条：预算单位根据收到的支付凭证做好相应会计核算。财政部国库支付执行机构根据代理银行的回单，记录各用款单位的支出明细账，并向财政部国库管理机构提供预算外资金 ...
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各省、自治区、直辖市、计划单列城市及经济特区分行：为了认真贯彻落实最近国务院批转中国人民银行关于控制货币、稳定金融几项措施报告的通知精神，对严格控制全年货币投放 银行有权拒付；对抬价抢购农副产品和囤积超储原材料的，银行不予贷款，不支付现金，不办理转账结算，情节严重的要扣收老贷款。要求进一步改进结算方式 ...
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单位预算内、预算外、自筹以及往来业务资金的日常转账结算和现金收支业务的账户。一般存款账户：是机关事业单位因向银行贷款而开设的借款转存账户。专用 制度改革试点实施意见》（甘政办发[2001]127号）以及甘肃省财政厅、中国人民银行兰州中心支行印发的《甘肃省预算外资金收入收缴管理制度改革试点实施办法》（甘 ...
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银行。要加强银行柜台监督，支付现金必须逐笔审查，严格把关。对违反现金管理规定提取大额现金的，一律不予支付。同时，大力推行收购农副产品的转账结算方式， 非银行金融机构清理整顿期间，一律不再成立信托投资公司和其它非银行金融机构。人民银行也不再向这些机构包括融资公司发放任何贷款。对于融资公司，也要比照国务院 ...
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