〕综86号）?12、批转市公安局、市人民银行关于加强现金管理的规定的通知（漳政〔1992〕综120号）?13、关于批转《漳州市加快发展散装水泥暂行规定 的通知（漳政办〔1997〕57号）?56、关于销售处理1996年度定购粮食周转库存有关问题的通知（漳政办〔2000〕18号）?57、转发市公安局等部门 ...
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号)? 11、关于在高龄、孤寡病残老人中实行“三优”社会系列服务的通知(漳政(1992)综86号 )? 12、批转市公安局、市人民银行关于加强现金管理的规定的通知(漳政(1992)综120号) ? 13、关于批转《漳州市加快 ...
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等进行实地盘点或清查，并编制盘存表。对盘点或清查出的盘盈、盘亏、报废和毁损等，应按本制度的规定及时进行处理，列入当年决算。 第六十九条考核、 各项目内容和填列方法：１．“货币资金”项目，反映库存现金、银行存款、其他货币资金的合计数。本项目应根据上列科目的期末余额合并填列。２．“短期投资”项目，反映购入 ...
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。按《杭州市工业企业信息化应用项目财政资助管理办法》的规定，对通过验收的项目，对上一年度的投资额，按相应的比例予以财政资助。 请各项目承担单位认真组织实施 发展过程中能安全、高效地开展；同时加强现金流及银行账户监控，通过银企直联实现与银行的直接连接，实时监控银行账户，确保资金安全、高效运行；通过系统 ...
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与实际库存数核对，做到账款相符，并编制“库存现金日报表”。４．有外币现金的学校，应按当日中国人民银行颁布的人民币外汇汇率，将外币金额折合为人民币记账，并 合同等会计资料。二、学校应责成财会部门按照《会计法》和《会计档案管理办法》的规定，对会计档案定期归集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，确定 ...
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支出”“港务管理支出”“营运税金及附加”“其他业务支出”“管理费用”“财务费用”“营业外支出”等科目的期末余额，转入本科目，借记本科目，贷记“运输支出”“装卸支出”“堆存支出 本年度的规定进行调整，填入本表“年初数”栏内。三、本表各项目的内容和填列方法：１．“货币资金”项目，反映企业库存现金、银行结算 ...
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。第五十条行政单位年终要及时同开户银行对账，银行存款账面余额，要同银行对账单的余额核对相符。现金账面余额，要同库存现金核对相符。有价证券账面数字，要同 单位规定的项目列示。第五十六条行政单位应当按财政部门或上级单位的规定报送月度、季度和年度会计报表。月报，是反映行政单位截止报告月度资金活动和经费收支 ...
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制定。省级以下各级税务机关必须严格按照国家税务总局和省级税务机关的规定设置和使用会计科目，不需要的会计科目可以不用，不得随意增减会计科目或改变科目名称、编号 科目；税收会计将库存现金或存款汇缴银行时，借记“上解”类科目（入库单位和双重业务单位借记“在途税金”科目；混合业务单位属于在乡金库入库的税款，也 ...
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从其规定。二、各出租汽车企业要按《企业会计准则》和本“核算办法”的规定，设置会计科目，进行会计核算。企业根据实际情况需增设、合并会计科目的，必须报市 明细核算。四、本科目期末借方余额，反映企业实际持有的库存现金。第１０２号科目银行存款一、本科目核算企业存入银行的各种存款。企业如有存入其他金融机构的存款 ...
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当现金系库存现金、待交换票据、零星支出之周转金及存放于其它金融机构之款项。已指定用途或支用受有约束者不得列入此科目。 二、存放央行及银行同业系 最近二年度及其期后期间有更换会计师情形者，应依下列规定揭露更换会计师之信息：(格式二十三) 一、关于前任会计师者之信息： (一)更换会计师之日期及原因，并说明 ...
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