）2007年4月23日开始在我所上市交易。上市首日以上市首日前一交易日的基金份额净值作为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10%。自上市次日起 有增减和变更，可在本所网站查询。 3、根据中欧基金管理有限公司申请，本所同意中欧新趋势股票型证券投资基金自上市首日起在本所行情发布系统揭示净值。每 ...
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投资基金开通场内申购有关事项的通知各会员单位：为做好湘财荷银效率优选混合型证券投资基金的场内申购工作,现就有关事项通知如下：1、湘财荷银效率优选混合型证券 变更，可在深交所网站查询。2、根据泰达荷银基金管理有限公司申请，本所同意湘财荷银效率优选混合型证券投资基金自2006年5月22日起在本所行情发布 ...
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2006年2月16日开始在我所上市交易。上市首日以上市首日前一交易日的基金份额净值作为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10%。自上市次日起 增减和变更，可在深交所网站查询。3、根据富国基金管理有限公司申请，本所同意富国天惠精选成长混合型证券投资基金自上市首日起在本所行情发布系统揭示净值。 ...
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有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映有价证券的公允价值，基金管理公司应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。（三） 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比例图（略）基金累计净值增长率的计算参照《证券投资基金信息披露编报规则第1号〈主要财务指标的计算及披露〉》第 ...
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）2006年4月7日开始在我所上市交易。上市首日以上市首日前一交易日的基金份额净值作为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10%。自上市次日起， 变更，可在深交所网站查询。3、根据景顺长城基金管理有限公司申请，本所同意景顺长城资源垄断股票型证券投资基金自上市首日起在本所行情发布系统揭示净值。 ...
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93次主席办公会议审议通过，根据2012年6月19日中国证券监督管理委员会《关于修改〈证券投资基金运作管理办法〉第六条及第十二条的决定》修订）第一 基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式，在三个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定报刊及其他相关媒体上予以公告。第二 ...
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年10月14日开始在我所上市交易。上市首日揭示的“前收盘价”为其前一日基金份额净值，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10%。2．深证民营交易型开放式指数 、长江证券、安信证券。3．根据鹏华基金管理有限公司申请，本所同意深证民营交易型开放式指数证券投资基金自上市首日起在本所行情发布系统揭示净值。每百份 ...
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的活动； (八)按照本合同的约定承担资产管理费、托管费、业绩报酬以及因资产管理计划财产运作产生的其他费用； (九)国家有关法律法规、监管机构及本合同规定 委托财产费用。 (三)列明委托财产的管理费率、托管费率不得低于同类型或相似类型投资目标和投资策略的证券投资基金管理费率、托管费率的60%。资产管理人 ...
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： fundsupervision@csrc.gov.cn 通讯地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦A座 中国证监会基金监管部 邮政编码：100033 中国证券监督管理委员会 二○一○年十一月一日 证券投资基金销售管理办法(修订稿) 第一章 总则 第一条为了规范证券投资基金的销售活动，促进证券 ...
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申购工作，现就有关事项通知如下：1、中银国际收益混合型证券投资基金（证券简称：中银收益，证券编码：163804）2006年10月16日开始通过本所交易系统 和变更，可在本所网站查询。2、根据中银国际基金管理有限公司申请，本所同意中银国际收益混合型证券投资基金自2006年10月16日起在本所行情发布系统 ...
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